金蝶K3軟件實習報告

　　在我們平凡的日常里，報告與我們的生活緊密相連，報告具有語言陳述性的特點。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編收集整理的金蝶K3軟件實習報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　一、實習目的

　　姓名：

　　專業：

　　班級：學號：

　　指導教師：

　　本次實習的主要目的是：以《金蝶ERP----K/3標準財務模擬實訓》這本書為指導，以“深圳市和氏電子有限公司”數據為基礎，讓我們了解到金蝶軟件的基本結構及基本操作流程，同時掌握其主要模塊的初始化設置與基本操作方法，提高我們電算化會計實務處理能力以便將來更好、更快地適應社會的工作崗位的工作需要。

　　二、實習內容及過程

　　我們班在老師的帶領下共分成10組，每四人一組，充分利用學校資源,有組織、有計劃的創設模擬仿真的會計電算化工作環境,完成會計電算化從整理資料、手工賬務向電算化轉換、建立帳套、基礎設置、日常賬務處理、期末賬務處理、會計報表的編制等全過程的操作訓練。將理論與實際聯系起來進一步提高我們的手工和電算化會計實務處理能力，培養我們的分析經

　　濟業務并進行正確核算、成本計算等實際會計操作能力，使我們真正具備會計崗位所應具備的分析、判斷和操作能力。

　　實習步驟1.登錄系統管理。

　　2.賬套初始化的設置（包括引入會計科目，設置基礎資料1、系統參數、基礎資料2以及初始數據的錄入）。這是整個會計電算化中十分重要的工作，也是會計電算化工作的基礎。由于系統初始化與模塊初始化的某些參數設置不合理，有可能會導致整個系統以后無法繼續使用下去，或重新返工。所以處理的基本原則是：嚴格按資料上的要求進行設置，沒有的一般取默認設置或請問老師。

　　(1)設置基礎資料1主要有幣別，憑證字，計量單位，結算方式，會計科目設置，核算項目等的設置。

　　(2)系統參數設置主要包括總賬系統參數，應收應付賬款系統參數、固定資產參數、工資管理參數、現金管理參數。

　　(3)設置基礎資料2主要是應收應付款基礎資料的設置。

　　(4)初始數據的錄入主要包括應收應付初始數據的錄入，固定資產初始數據的錄入，總賬初始數據的錄入（系統設置時要注意哪些是不能改變的，哪些是可以以后改變的。在總賬系統設置中，除會計期間啟用后不能更改外，其余以后均可以更改�？傎~初始化就是錄入其初余額，記住錄入完后一定要進行平衡試算一下，需要指出的是，在初始化未完成時可以錄入憑證，但不能審核和記賬，因此初始化工作要盡快完成。固定資產與其他系統不一樣，其初始化數據不在系統設置---初始化中）以及現金管理初始數據的錄入。

　　3.進行賬套管理（包括賬套的建立、屬性設置、啟用、備份、恢復及刪除）的操作。(1)輸入賬套信息:賬套名我們用的是“深圳市和氏電子有限公司”,賬套路徑為默認值,(2)輸入單位信息:機構名稱、地址、聯系電話,輸入完成進行會計期間設置，啟用會計期間為20xx-01-01。

　　4.對用戶管理的操作：包括用戶組新增、用戶新增、權限設置、用戶屬性和用戶刪除。設置操作員及其權限，我們組各個操作員及其權限分別是：管理員陳正，出納劉惠文，財務組張酈平，羅迪中。

　　5.進行實例數據操作（一）的操作，其中包括三個部分，即20xx/1/08的實例操作，20xx/1/18的實例操作，20xx/1/28的實例操作。主要包含了總賬實例、應收應付賬款實例、固定資產實例、現金管理實例。

　　總賬系統基本操作流程：憑證錄入→憑證查詢→憑證審核（修改，刪除）→憑證過賬→各種賬簿，報表查詢。

　　應收款管理系統基本操作流程：銷售發票，其他應收單錄入→收款單，退款單錄入→應收票據處理→各種單據查詢，審核，修改和刪除→各種單據關聯生成憑證傳遞到總賬系統→關聯憑證處理→銷售發票，其他應收單與收款單，退款單結算處理→查詢各種賬簿。

　　應付款管理系統基本操作流程：采購發票，其他應付單錄入→付款單，退款單錄入→應付票據處理→各種單據查詢，審核，修改和刪除→各種單據關聯生成憑證傳遞到總賬系統→關聯憑證處理→采購發票，其他應付單與付款單，退款單結算處理→查詢各種賬簿。

　　固定資產管理系統基本操作流程：固定資產卡片新增，變動，清理和設備檢修→各種卡片變動查詢，修改，刪除和審核→相關卡片生成憑證傳遞到總賬系統→關聯憑證處理期末計提折舊憑證傳遞到總賬系統→查看各種賬簿。

　　現金管理系統基本操作流程：現金，銀行存款日記賬錄入→與總賬對賬→現金盤點單→票據管理→查詢各種賬簿。

　　6.進行實例數據操作（二）的操作，其中包括四個部分，工資管理實例，固定資產實例，總賬實例，現金管理實例。

　　(1)工資管理實例主要包括類別管理設置、日常處理、工資報表、計件員工工資處理。

　　(2)固定資產實例主要是工作量管理和計提折舊。

　　(3)總賬實例主要是結轉本月原材料、期末調匯、自動轉賬。(4)現金管理實例包括銀行對賬單、銀行存款對賬。

　　7.進行單據、報表的處理，其中包括五個部分，總賬、應收應付賬款管理、固定資產管理、現金管理。

　　(1)總賬包括憑證、總分類賬、明細分類賬、數量金額總賬、數量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細賬、科目余額表、試算平衡表及其他報表。(2)應收應付賬款管理包括單據、賬表、分析報表。(3)固定資產管理包括固定資產卡片、統計報表、管理報表。

　　8.報表和分析，其中包括三個部分，即報表（包括查看報表、修正公式、打印、自定義報表），財務分析（包括系統功能、自定義報表分析），現金流量表（包括設置報表方案、設置選項、生成報表）。全部憑證錄入完畢并過賬后，通過報表系統就能處理資產負債表、利潤表等常用的財務報表。通常情況下，第一次打開報表時，諸如應收賬款、未分配利潤等單元可能和賬薄不符，須調整取數公式。

　　9.期末結賬：包括對應收應付款管理的結賬，固定資產結賬、現金管理結賬、工資管理結賬、總賬結賬。當前會計期間的業務己經處理完畢，即所有業務單據錄入完畢，并且正確無誤，有審核和過賬等處理，可以結束當前期間的業務操作，以便系統將各個科目的本期期末余額轉為下一期的期初余額。

　　三、實習總結及體會

　　會計的工作是環環相扣的，一環連著一環，稍微馬虎一下都不行，就連時間也不能錯，金額尤其不能出現錯誤，否則就會出現大麻煩，以致后面的工作無法進行。

　　在總賬初始數據的錄入時，由于一位操作員的粗心，把金額弄錯了，結果我們進行平衡檢查時死活都平衡不了�？粗鴦e人都做到我們前面去了，把我們急壞了。最后，在經過我們地毯式的搜索之后，終于發現了那個“隱藏的不良分子”。所以說，作為一名會計人員，仔細、認真、謹慎、耐心的態度是非常必要的。

　　我是我們組的出納員，與現金有關的工作都是我的。在進行1-31號的現金盤點時，我發現最后的實存金額，帳存金額，盈虧與書上最后結果相距甚大。我從頭到尾反反復復檢查了

　　好幾遍，步驟，方法都與書上完全一樣，可是結果就是對不上，我們組的其他成員見我整了半天也沒整出來也急了，紛紛過來幫我找，可是他們也沒有找出來，最后眼看快下課了，我們再不趕快弄好就要拖到下節課了，最后在一位同學的一句話提醒了我們：你們看看時間有沒有錯啊，時間錯了也會出現問題的。我們趕緊去查，果不其然在總賬中有兩筆31號的憑證被寫成了18號的，經過大家的修改（主管反審核，出納反復核，登帳人員的修改）我們終于在下課前弄好了。所以不管做何種工作，認真，仔細，耐心，謹慎都是必須的。很多人都認為,出納做的工作最輕松，最簡單，可是，通過我的實際實訓我覺得出納所做的工作也很偉大,它需要出納人員的基本職業素質和高超的職業道德，不然企業的現金就不安全了。組員內部之間的溝通和交流也是很重要的。出現什么問題一定要和大家一起商量，一個人單獨行動就容易出現這樣那樣的問題。分工一定要明確，不然大家各做各的，很容易出現幾個人同時做一張憑證的問題，最后致使金額過大。在出現錯誤之后，大家一起找起來更快，更省時間。所謂人多力量大就是這個道理。

　　不恥下問。出現自己無法解決的問題，一定要去問老師，以免自己不懂使前面的工作前功盡棄，那是得不償失的。還有進度一定要和老師講的保持一致。由于老師給的時間比較充裕，我們組在登記總賬完成后，就進行后面的內容了，結果出現了很大的問題，致使我們要刪除以前的數據重新登，結果費力還不討好，老師說我們不應該做那么快的。從此之后，我們再也不敢隨便超前完成任務了。

　　最后，感謝學校給我這次實習的機會，使我能夠讓自己不負所學的知識，充分得到鍛煉。也非常感謝在這過程中給我給予我幫助的同學，是你們讓我在學校也感受到了如家一般的溫暖。最后，我要感謝給予我知識的老師們，是你們的無私奉獻教育了今天的我，謝謝您，老師。

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