幼兒園財務預算報告

　　在學習、工作生活中，報告與我們的生活緊密相連，報告包含標題、正文、結尾等。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編整理的幼兒園財務預算報告，歡迎閱讀與收藏。

　　幼兒園財務預算報告 1

　　一、預算編制基礎

　　概括說明確定本年度預算目標的依據，包括：

　　（一）對預算年度宏觀經濟形勢的總體預測與分析，說明企業編制預算的宏觀經濟形勢基礎。

　　（二）企業編制年度預算所選用的會計政策，說明折舊率、資產減值等重大會計政策及會計估計發生變更的原因，對損益的影響金額。

　　（三）年度預算報表的合并范圍說明，未納入及新納入年度預算報表編制范圍的子企業名單、級次、原因以及對預算的影響等情況。

　　二、預算編制目標

　　概括說明本年度預算的收入、利潤目標。

　　三、預算編制情況

　　（一）財務收支預算

　　財務收支預算是企業編制年度預算的基礎，企業應在深入開展業務板塊分析、重要子企業調查的基礎上，對主要業務板塊的.發展趨勢及生產經營情況進行客觀的預測，對企業產生重大影響的生產經營決策進行說明。至少應包括以下內容：

　　1、收入預算

　　結合本企業整體戰略規劃、所處行業地位、市場供求關系及價格變動等情況，按主要業務板塊說明生產經營指標增減變動情況和收入、成本等變動情況，以及指標變動對企業效益的影響程度等。

　　2、成本費用預算

　　預算年度各項成本費用情況，包括材料費、外協費、人工成本、折舊費、差旅費、業務招待費、日常管理費、財務費用等預計發生金額、年度增減變動情況。成本費用占營業收入比重變動情況以及本年度擬采取的費用增長控制措施及落實方法。

　　其中預算年度企業人工成本情況，具體包括：預算年度內企業人工成本支出

　　情況、人工成本占營業收入及成本費用比重變動情況、職工數量變化等情況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應詳細說明原因。

　　3、投資收益

　　預算年度投資收益預計發生金額、年度增減變動情況。

　　4、營業外收支

　　預算年度營業外收支預計發生金額、年度增減變動情況。

　　（二）投資預算。

　　1、說明企業預算年度內擬安排的重大固定資產投資項目的目的、總規模、預期收益及預計實施年限等情況，對于資金來源與資金保障情況應重點說明。

　　2、說明企業預算年度擬計劃實施的重大長期股權投資情況，具體包括：投資目的、預計投資規模、資金來源、持股比例、預計收益等情況；

　　說明預算年度擬清理的長期股權投資，以及擬采取的清理手段和措施。

　　3、分類說明企業預算年度內擬安排的債券、股票、基金等風險業務的資金占用規模、資金來源和預計投資回報率等情況。

　　（三）籌資預算。

　　說明企業預算年度內擬安排的重大籌資項目目的、籌資規模、籌資方式和籌資費用等情況，分析未來償債能力和風險。

　　（四）資金預算。

　　預算年度內資產負債及現金流量情況，重點說明經營性現金流量變化情況，說明企業為保障資金安全所采取的具體應對措施。如加強應收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業和虧損企業、加強重大工程項目資金管控等。

　　三、實現預算目標的措施

　　預算年度為了實現預算目標擬采取的措施，如增收節支、成本管控、過程控制等的措施。

　　四、預算年度重大事項說明

　　（一）預算年度內擬出售固定資產、債務重組等重大營業外收支項目的原因、金額、對象、方式等情況。

　　（二）說明企業預算年度內擔保、抵押等或有事項的規模控制情況，并說明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。

　　（三）詳細說明企業預算年度內對外捐贈支出項目、支出規模、支出方案等預算安排情況。

　　（四）其他需要說明的情況。

　　幼兒園財務預算報告 2

　　大家好!請允許我代表財務部財務狀況向大家匯報，首先，20xx年這一年我們對富力幼稚學園的投資非常大，園里的基本設施和人力基本到位，可見我們的投資達到了預算的標準。

　　我園一直以“量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡”為原則，在維持正常運轉和發展的基本需要，參考20xx年度開園情況，根據我園制定的3至5年計劃，對闊園人力和物力的需求進行核算，并且經過市場調查，對物價的了解，結合實際需求，現在對20xx年度的財務收支進行如下預算：

　　一、年學費收入

　　收入包括：

　　1、幼兒保教費費

　　2、 幼兒伙食費

　　單位：元

　　二、年經費支出

　　l 、 工資：教職工工資包括：基本工資、績效工資、 社會保險、 職工福 利費等。

　　教職工工資=880000元

　　福利=32000元

　　2、水電費、通訊費、園車及物業費、汽油費

　　水電費=33000元幼兒園財務報告

　　通訊費=6000元

　　園車費=8500元(年審及保養)

　　汽油費=50000元

　　物業費=80000元

　　3、購教學用品、固定資產、辦公用品、日常用品等

　　教學用品支出=110000元(主要包括教具和老師辦公用品) 購固定資產=50000元(需要增加電腦、空調、玩具、鋼琴、打印機及其他大型資產)

　　辦公用品=22000元(財務、后勤、保健的辦公費用)

　　日常用品=45000元(幼兒生活用品：毛巾、餐具、香皂等等)

　　4、伙食費支出及退保教伙食費等

　　伙食費支出=175000元

　　退保教費及伙食費=520200元(對于缺勤幼兒所退的保教伙食費) 維修及其他支出=50000元(廚房及其他辦公用品的維修和檢修) 操場、教室及廚房等二次裝修支出=480000元

　　以上支出預算總計2541700元

　　以上是財務對20xx年度收入和支出的預算詳情，其支出主要表現在：主營業務成本占48%，管理費用占26%，固定資產占10%，其他占總支出的'16%。總體上看來，我們的支出與收入并不樂觀，隨時都可能有資金周轉困難的情況。除此之外，我們不排除資金的風險和物價上漲的可能，另外還有需要備用意外的資金，所以建議各位為緩解我園的資金周轉情況，考慮追加投資或者借貸長期貸款。另外希望各層管理人員能逐層下達管理理念，合理支出，禁止浪費，做到每一分錢都用得洽到好處。嚴格制定各部門對水電及其他物品的浪費的情況，對于需要購置的物品進行先預算、后安置的方式。最后希望大家同心協力，為我們富力幼稚學園的發展而努力奮斗。

　　幼兒園財務預算報告 3

　　一、編制說明

　　本報告根據XX幼兒園20XX年的運營計劃、上一年度的實際收支情況以及市場發展趨勢，遵循謹慎性原則編制。旨在合理分配資金，確保幼兒園教育教學質量的持續提升，同時實現財務的可持續發展。

　　二、預算編制基礎

　　預計招生人數：全年平均XXX人。

　　學費標準：每月XXX元/人。

　　教職工人數：教師XX人，保育員XX人，行政及后勤人員XX人。

　　預期通脹率：XX%。

　　三、收入預算

　　學費收入：

　　預計總收入：XXX人 × XXX元/月 × 12個月 = XXX萬元。

　　其他收入（包括政府補助、捐贈、興趣班等）：

　　預計總收入：XX萬元。

　　總收入預算：XXX萬元 + XX萬元 = XXX萬元。

　　四、支出預算

　　教職工薪酬福利：

　　教師薪酬：XX萬元。

　　保育員工資：XX萬元。

　　行政及后勤人員工資：XX萬元。

　　社保及福利：XX萬元。

　　總計：XX萬元。

　　教學材料與設備：

　　教材教具：XX萬元。

　　設備購置與維護：XX萬元。

　　總計：XX萬元。

　　日常運營費用：

　　房租/折舊：XX萬元。

　　水電煤氣：XX萬元。

　　保險費用：XX萬元。

　　清潔衛生：XX萬元。

　　辦公耗材：XX萬元。

　　總計：XX萬元。

　　餐飲費用：

　　學生餐費：XX萬元。

　　教職工餐補：XX萬元。

　　總計：XX萬元。

　　市場推廣與活動：

　　廣告宣傳：XX萬元。

　　家長活動：XX萬元。

　　節日慶典：XX萬元。

　　總計：XX萬元。

　　緊急預備金：

　　用于不可預見的支出：XX萬元。

　　總支出預算：XX萬元 + XX萬元 + XX萬元 + XX萬元 + XX萬元 + XX萬元 = XXX萬元。

　　五、盈余預測

　　總收入 -總支出= 盈余/赤字

　　XXX萬元 - XXX萬元 = 預計盈余/赤字 XXX萬元。

　　六、風險評估與應對措施

　　招生風險：通過提高教學質量和服務，增加市場推廣力度。

　　成本超支風險：嚴格控制預算執行，定期審查支出，優化資源配置。

　　經濟環境變化：建立靈活的'預算調整機制，適時調整收費政策或成本控制策略。

　　七、結論

　　本預算報告基于當前可獲得的信息和合理的假設編制，旨在為XX幼兒園20XX年的財務管理提供指導。管理層將密切關注預算執行情況，及時調整策略以應對可能出現的風險與挑戰，確保幼兒園健康、穩定發展。

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