股票分紅公告

時間：2024-04-23 19:02:16 公告我要投稿

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股票分紅公告

　　股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。下面是小編整理的股票分紅公告，歡迎大家參考!

股票分紅公告

　　股票分紅公告一：

　　公告送出日期:20xx年2月7日

　　1 公告基本信息

　　基金名稱 xx匯理消費主題股票型證券投資基金

　　基金簡稱 xx消費主題股票

　　基金主代碼 xxxxxx

　　基金合同生效日 2012年4月24日

　　基金管理人名稱 xx匯理基金管理有限公司

　　基金托管人名稱中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

　　公告依據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《xx匯理消費主題股票型證券投資基金基金合同》的有關規定

　　收益分配基準日 20xx年2月5日

　　截止收益分配基準日的相關指標基準日基金份額凈值(單位:元) 1.1299

　　基準日基金可供分配利潤(單位:元) 34,311,687.04

　　截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) 6,862,337.41

　　本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.8

　　有關年度分紅次數的說明本次分紅為20xx年度的'第1次分紅

　　注:《xx匯理消費主題股票型證券投資基金基金合同》約定,在滿足法律、法規規定的基金分紅條件的前提下,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的20%。

　　2 與分紅相關的其他信息

　　權益登記日 20xx年2月20日

　　除息日 20xx年2月20日

　　現金紅利發放日 20xx年2月22日

　　分紅對象權益登記日在xx匯理基金管理有限公司登記在冊的本基金份額全體持有人

　　紅利再投資相關事項的說明選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按20xx年2月20日的基金份額凈值計算確定,并于20xx年2月21日直接計入其基金賬戶。20xx年2月22日起投資者可以查詢、贖回。

　　稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

　　費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。

　　3 其他需要提示的事項

　　1、權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的,請務必在權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點辦理變更手續。

　　3、投資者可訪問本公司網站(www.xxxx.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話(40xxxxxxxx)咨詢相關情況。

　　特此公告。

　　xx匯理基金管理有限公司

　　20xx年2月7日

　　股票分紅公告二：

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《xx股票證券投資基金基金合同》的'約定，xx基金管理有限公司決定對xx股票證券投資基金(以下簡稱"本基金")份額持有人進行收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司核實，分配方案為每10份基金份額分配紅利6.97元。

　　本基金已于20xx年8月21日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《xx股票證券投資基金第六次分紅預告與暫停申購及轉入業務的公告》(20xx年8月16日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)。

　　截止20xx年8月21日，本基金份額累計凈值為2.959元，除息后的基金份額凈值為1.010 元。

　　投資者欲了解有關分紅的詳細情況，可到各銷售網點或通過xx基金管理有限公司客戶服務中心查詢。

　　xx基金管理有限公司客戶服務熱線：

　　xx基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼：

　　xx基金管理有限公司網站：

　　特此公告。

　　xx基金管理有限公司

　　20xx年8月22日

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