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可行性研究報(bào)告

石墨模具項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

時(shí)間:2022-10-05 21:22:14 可行性研究報(bào)告 我要投稿
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石墨模具項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  石墨模具項(xiàng)目可行性研究報(bào)告【1】

石墨模具項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  【引言】

  近年模具行業(yè)飛速發(fā)展,石墨材料、新工藝和不斷增加的模具工廠不斷沖擊著模具市場,石墨以其良好的物理和化學(xué)性能逐漸成為模具制作的首選材料。

  近年來,國內(nèi)外正在推廣由熔融金屬狀態(tài)直接連續(xù)(或半連續(xù)的)制造棒材或管材等先進(jìn)的生產(chǎn)方法。國內(nèi)在銅,銅合金,鋁,鋁合金等方面已開始采用這種方法。人造石墨作為有色金屬的連續(xù)鑄造或半連續(xù)鑄造用模具被認(rèn)為是最合適的材料。

  人造石墨材料已成功地用于有色金屬的加壓鑄造上。

  如今石墨模具工業(yè)對人類的生活及發(fā)展起著至關(guān)重要的作用,許多產(chǎn)業(yè)部門(如機(jī)電、汽車、家電輕工、電器儀表、通訊、軍械等)的發(fā)展依賴于模具工業(yè)的技術(shù)提高和發(fā)展,世界各國均投入大量的人力財(cái)力發(fā)展石墨模具工業(yè)。像德國的西格里、日本的東洋碳素 在國際石墨模具工業(yè)領(lǐng)域中取得了主導(dǎo)地位。

  我國對模具工業(yè)的發(fā)展也十分重視,模具生產(chǎn)技術(shù)水平的高低,已成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)品制造水平高低的重要標(biāo)志,因?yàn)槟>咴诤艽蟪潭壬蠜Q定著產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品的開發(fā)能力。

  【石墨模具項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄】

  第一部分石墨模具項(xiàng)目總論

  總論作為可行性研究報(bào)告的首要部分,要綜合敘述研究報(bào)告中各部分的主要問題和研究結(jié)論,并對項(xiàng)目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

  一、石墨模具項(xiàng)目背景

  (一)項(xiàng)目名稱

  (二)項(xiàng)目的承辦單位

  (三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

  (四)項(xiàng)目的主管部門

  (五)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

  (六)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

  二、項(xiàng)目可行性研究主要結(jié)論

  在可行性研究中,對項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、政策保障、技術(shù)方案、資金總額籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和國民經(jīng)濟(jì)、社會效益等重大問題,都應(yīng)得出明確的結(jié)論,主要包括:

  (一)項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景

  (二)項(xiàng)目原料供應(yīng)問題

  (三)項(xiàng)目政策保障問題

  (四)項(xiàng)目資金保障問題

  (五)項(xiàng)目組織保障問題

  (六)項(xiàng)目技術(shù)保障問題

  (七)項(xiàng)目人力保障問題

  (八)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制問題

  (九)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益結(jié)論

  (十)項(xiàng)目社會效益結(jié)論

  (十一)項(xiàng)目可行性綜合評價(jià)

  三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

  在總論部分中,可將研究報(bào)告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總,列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表,使審批和決策者對項(xiàng)目作全貌了解。

  四、存在問題及建議

  對可行性研究中提出的項(xiàng)目的主要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。

  第二部分石墨模具項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性、可行性

  這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條件等等。

  一、石墨模具項(xiàng)目建設(shè)背景

  (一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

  (二)項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

  (三)……

  二、石墨模具項(xiàng)目建設(shè)必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、石墨模具項(xiàng)目建設(shè)可行性

  (一)經(jīng)濟(jì)可行性

  (二)政策可行性

  (三)技術(shù)可行性

  (四)模式可行性

  (五)組織和人力資源可行性

  第三部分石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析

  市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個(gè)項(xiàng)目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果,還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入,最終影響到項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中,要詳細(xì)研究當(dāng)前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。

  一、石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)研

  (一)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品國際市場調(diào)研

  (二)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)研

  (三)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查

  (四)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)研

  (五)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品下游消費(fèi)市場調(diào)研

  (六)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查

  二、石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品市場預(yù)測

  市場預(yù)測是市場調(diào)研在時(shí)間上和空間上的延續(xù),利用市場調(diào)研所得到的信息資料,對本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素進(jìn)行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預(yù)測。在可行性研究工作報(bào)告中,市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案,確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模參考的重要根據(jù)。

  (一)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品國際市場預(yù)測

  (二)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)市場預(yù)測

  (三)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測

  (四)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品上游原料市場預(yù)測

  (五)石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品下游消費(fèi)市場預(yù)測

  (六)石墨模具項(xiàng)目發(fā)展前景綜述

  第四部分石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案

  一、石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

  二、石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

  (一)工藝設(shè)備選型

  (二)工藝說明

  (三)工藝流程

  三、石墨模具項(xiàng)目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

  (一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

  (二)營銷模式

  在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴(kuò)大市場份額,穩(wěn)定銷售價(jià)格,提高產(chǎn)品競爭能力。因此,在可行性研究報(bào)告中,要對市場營銷模式進(jìn)行詳細(xì)研究。

  1、投資者分成

  2、企業(yè)自銷

  3、國家部分收購

  4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析

  (三)促銷策略

  ……

  第五部分 石墨模具項(xiàng)目建設(shè)地與土建總規(guī)

  一、石墨模具項(xiàng)目建設(shè)地

  (一)石墨模具項(xiàng)目建設(shè)地地理位置

  (二)石墨模具項(xiàng)目建設(shè)地自然情況

  (三)石墨模具項(xiàng)目建設(shè)地資源情況

  (四)石墨模具項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

  (五)石墨模具項(xiàng)目建設(shè)地人口情況

  二、石墨模具項(xiàng)目土建總規(guī)

  (一)項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)

  1、廠址

  2、廠房建設(shè)內(nèi)容

  3、廠房建設(shè)造價(jià)

  (二)土建總圖布置

  1、平面布置。列出項(xiàng)目主要單項(xiàng)工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

  2、豎向布置

  (1)場址地形條件

  (2)豎向布置方案

  (3)場地標(biāo)高及土石方工程量

  3、技術(shù)改造項(xiàng)目原有建、構(gòu)筑物利用情況

  4、總平面布置圖(技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置)

  5、總平面布置主要指標(biāo)表

  (三)場內(nèi)外運(yùn)輸

  1、場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

  2、場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

  3、場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備

  (四)項(xiàng)目土建及配套工程

  1、項(xiàng)目占地

  2、項(xiàng)目土建及配套工程內(nèi)容

  (五)項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)

  (六)項(xiàng)目其他輔助工程

  1、供水工程

  2、供電工程

  3、供暖工程

  4、通信工程

  5、其他

  第六部分石墨模具項(xiàng)目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案

  在項(xiàng)目建設(shè)中,必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項(xiàng)目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進(jìn)行論證分析,提出防治措施,并對其進(jìn)行評價(jià),推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì),且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書的審批制度,同時(shí),在可行性研究報(bào)告中,對環(huán)境保護(hù)和勞動安全要有專門論述。

  一、石墨模具項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)

  (一)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)

  (二)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施

  (三)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)評價(jià)

  二、石墨模具項(xiàng)目資源利用及能耗分析

  (一)項(xiàng)目資源利用及能耗標(biāo)準(zhǔn)

  (二)項(xiàng)目資源利用及能耗分析

  三、石墨模具項(xiàng)目節(jié)能方案

  (一)項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)

  (二)項(xiàng)目節(jié)能分析

  四、石墨模具項(xiàng)目消防方案

  (一)項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)依據(jù)

  (二)項(xiàng)目消防措施

  (三)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)

  (四)滅火系統(tǒng)

  (五)消防知識教育

  五、石墨模具項(xiàng)目勞動安全衛(wèi)生方案

  (一)項(xiàng)目勞動安全設(shè)計(jì)依據(jù)

  (二)項(xiàng)目勞動安全保護(hù)措施

  第七部分石墨模具項(xiàng)目組織和勞動定員

  在可行性研究報(bào)告中,根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目組成和工藝流程,研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu),勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃。

  一、石墨模具項(xiàng)目組織

  (一)組織形式

  (二)工作制度

  二、石墨模具項(xiàng)目勞動定員和人員培訓(xùn)

  (一)勞動定員

  (二)年總工資和職工年平均工資估算

  (三)人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算

  第八部分石墨模具項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

  項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的進(jìn)度安排是可行性研究報(bào)告中的一個(gè)重要組成部分。項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期亦稱投資時(shí)間,是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時(shí)期,這一時(shí)期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備,資金籌集安排,勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨,施工準(zhǔn)備,施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備,試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動和各個(gè)工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時(shí)開展,相互交叉進(jìn)行的。因此,在可行性研究階段,需將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期每個(gè)階段的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實(shí)可行的安排。

  一、石墨模具項(xiàng)目實(shí)施的各階段

  (一)建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

  (二)資金籌集安排

  (三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

  (四)勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

  (五)施工準(zhǔn)備

  (六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

  (七)竣工驗(yàn)收

  二、石墨模具項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

  三、石墨模具劑項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用

  (一)建設(shè)單位管理費(fèi)

  (二)生產(chǎn)籌備費(fèi)

  (三)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)

  (四)辦公和生活家具購置費(fèi)

  (五)其他應(yīng)支出的費(fèi)用

  第九部分石墨模具項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析

  一、石墨模具項(xiàng)目總投資估算

  圖:項(xiàng)目總投資估算體系

  二、石墨模具項(xiàng)目資金籌措

  一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金,可以從多個(gè)來源渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段,資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果,研究落實(shí)資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報(bào)告中,應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計(jì)算表格和附件。可行性研究中,應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明:

  (一)資金來源

  (二)項(xiàng)目籌資方案

  三、石墨模具項(xiàng)目投資使用計(jì)劃

  (一)投資使用計(jì)劃

  (二)借款償還計(jì)劃

  四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)說明&財(cái)務(wù)測算假定

  (一)計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明

  (二)項(xiàng)目測算基本設(shè)定

  五、石墨模具項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算

  (一)直接成本

  (二)工資及福利費(fèi)用

  (三)折舊及攤銷

  (四)工資及福利費(fèi)用

  (五)修理費(fèi)

  (六)財(cái)務(wù)費(fèi)用

  (七)其他費(fèi)用

  (八)財(cái)務(wù)費(fèi)用

  (九)總成本費(fèi)用

  六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

  (一)銷售收入

  (二)銷售稅金及附加

  (三)增值稅

  (四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

  七、損益及利潤分配估算

  八、現(xiàn)金流估算

  (一)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算

  (二)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算

  九、不確定性分析

  在對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)時(shí),所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實(shí)際情況可能與此有出入,這對項(xiàng)目投資決策會帶來風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn),就要分析不確定性因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的影響,以確定項(xiàng)目的可靠性,這就是不確定性分析。

  根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項(xiàng)目情況而定。

  (一)盈虧平衡分析

  (二)敏感性分析

  第十部分石墨模具項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價(jià)

  在建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)路線確定以后,必須對不同的方案進(jìn)行財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià),判斷項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行,并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價(jià)結(jié)論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一,也是對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報(bào)告中財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價(jià)的主要內(nèi)容做一概要說明

  一、財(cái)務(wù)評價(jià)

  財(cái)務(wù)評價(jià)是考察項(xiàng)目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財(cái)務(wù)狀況,以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。財(cái)務(wù)評價(jià)多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合,以動態(tài)為主的辦法進(jìn)行。并用財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)——財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行。

  (一)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

  財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指把項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量,按照一個(gè)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率(基準(zhǔn)收益率)折算到建設(shè)期初(項(xiàng)目計(jì)算期第一年年初)的現(xiàn)值之和。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是考察項(xiàng)目在其計(jì)算期內(nèi)盈利能力的主要動態(tài)評價(jià)指標(biāo)。

  如果項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于或大于零,表明項(xiàng)目的盈利能力達(dá)到或超過了所要求的盈利水平,項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行。

  (二)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)

  財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時(shí)的折現(xiàn)率,也就是使項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率。

  財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是反映項(xiàng)目實(shí)際收益率的一個(gè)動態(tài)指標(biāo),該指標(biāo)越大越好。

  一般情況下,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于等于基準(zhǔn)收益率時(shí),項(xiàng)目可行。

  (三)投資回收期Pt

  投資回收期按照是否考慮資金時(shí)間價(jià)值可以分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例:

  (l)計(jì)算公式

  動態(tài)投資回收期的計(jì)算在實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)項(xiàng)目的現(xiàn)金流量表,用下列近似公式計(jì)算:Pt=(累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值

  (2)評價(jià)準(zhǔn)則

  1)Pt≤Pc(基準(zhǔn)投資回收期)時(shí),說明項(xiàng)目(或方案)能在要求的時(shí)間內(nèi)收回投資,是可行的;

  2)Pt>Pc時(shí),則項(xiàng)目(或方案)不可行,應(yīng)予拒絕。

  (四)項(xiàng)目投資收益率ROI

  項(xiàng)目投資收益率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤或營運(yùn)期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT)與項(xiàng)目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業(yè)的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

  ROI≥部門(行業(yè))平均投資利潤率(或基準(zhǔn)投資利潤率)時(shí),項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可考慮接受。

  (五)項(xiàng)目投資利稅率

  項(xiàng)目投資利稅率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后的一個(gè)正常生產(chǎn)年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項(xiàng)目總投資的比率,計(jì)算公式為:

  投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

  投資利稅率≥部門(行業(yè))平均投資利稅率(或基準(zhǔn)投資利稅率)時(shí),項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可考慮接受。

  (六)項(xiàng)目資本金凈利潤率(ROE)

  項(xiàng)目資本金凈利潤率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)平均凈利潤(NP)與項(xiàng)目資本金(EC)的比率。

  項(xiàng)目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值,表明用項(xiàng)目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

  (七)項(xiàng)目測算核心指標(biāo)匯總表

  二、國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)

  國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的核心部分,是決策部門考慮項(xiàng)目取舍的重要依據(jù)。建設(shè)項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用費(fèi)用與效益分析的方法,運(yùn)用影子價(jià)格、影子匯率、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù),計(jì)算項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn),評價(jià)項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的合理性。國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用國民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析和外匯效果分析,以經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(EIRR)作為主要的評價(jià)指標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要也可計(jì)算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV)指標(biāo),涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進(jìn)口節(jié)匯的項(xiàng)目,要計(jì)算經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值(ENPV),經(jīng)濟(jì)換匯成本或經(jīng)濟(jì)節(jié)匯成本。

  三、社會效益和社會影響分析

  在可行性研究中,除對以上各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析以外,還應(yīng)對項(xiàng)目的社會效益和社會影響進(jìn)行分析,也就是對不能定量的效益影響進(jìn)行定性描述。

  第十一部分石墨模具項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控

  一、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分析及防控措施

  二、法律政策風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

  三、市場風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

  四、籌資風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

  五、其他相關(guān)粉線及防控措施

  第十二部分石墨模具項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議

  一、結(jié)論與建議

  根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果,對項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行全面的評價(jià),對建設(shè)方案進(jìn)行總結(jié),提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有:

  1、對推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境影響的結(jié)論性意見

  2、對主要的對比方案進(jìn)行說明

  3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

  4、對應(yīng)修改的主要問題進(jìn)行說明,提出修改意見

  5、對不可行的項(xiàng)目,提出不可行的主要問題及處理意見

  6、可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論

  二、附件

  凡屬于項(xiàng)目可行性研究范圍,但在研究報(bào)告以外單獨(dú)成冊的文件,均需列為可行性研究報(bào)告的附件,所列附件應(yīng)注明名稱、日期、編號。

  1、項(xiàng)目建議書(初步可行性報(bào)告)

  2、項(xiàng)目立項(xiàng)批文

  3、 廠址選擇報(bào)告書

  4、 資源勘探報(bào)告

  5、 貸款意向書

  6、環(huán)境影響報(bào)告

  7、 需單獨(dú)進(jìn)行可行性研究的單項(xiàng)或配套工程的可行性研究報(bào)告

  8、需要的市場預(yù)測報(bào)告

  9、引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的考察報(bào)告

  10、 引進(jìn)外資的名類協(xié)議文件

  11、其他主要對比方案說明

  12、其他

  三、附圖

  1、 廠址地形或位置圖(設(shè)有等高線)

  2、 總平面布置方案圖(設(shè)有標(biāo)高)

  3、 工藝流程圖

  4、 主要車間布置方案簡圖

  5、 其它

  恒溫箱項(xiàng)目可行性研究報(bào)告【2】

  【引言】

  恒溫箱又名鼓風(fēng)干燥箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。

  恒溫箱的使用大部分是在實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)、醫(yī)藥中。

  對于生物、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的推進(jìn)作用。在工業(yè)生產(chǎn)中,恒溫箱的應(yīng)用是廣泛的,直接產(chǎn)生產(chǎn)品的。所以會更注重恒溫環(huán)境的保持,恒溫環(huán)境的穩(wěn)定保持對于工廠車間的產(chǎn)品以及由此相關(guān)的工業(yè)生產(chǎn)都是基于恒溫環(huán)境的后續(xù)發(fā)展。所以恒溫箱的作用在工業(yè)中更是處于舉足輕重的地位。

  【目錄】

  第一部分 恒溫箱項(xiàng)目總論

  總論作為可行性研究報(bào)告的首要部分,要綜合敘述研究報(bào)告中各部分的主要問題和研究結(jié)論,并對項(xiàng)目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

  一、恒溫箱項(xiàng)目概況

  (一)項(xiàng)目名稱

  (二)項(xiàng)目承辦單位

  (三)可行性研究工作承擔(dān)單位

  (四)項(xiàng)目可行性研究依據(jù)

  本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù)如下:

  1.《中華人民共和國公司法》;

  2.《中華人民共和國行政許可法》;

  3.《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號 ;

  4.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄2011版》;

  5.《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃》;

  6.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006

  年審核批準(zhǔn)施行;

  7.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會2002年

  8. 企業(yè)投資決議;

  9. ……;

  10. 地方出臺的相關(guān)投資法律法規(guī)等。

  (五)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

  (六)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

  二、恒溫箱項(xiàng)目可行性研究主要結(jié)論

  在可行性研究中,對項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、政策保障、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和國民經(jīng)濟(jì)、社會效益等重大問題,都應(yīng)得出明確的結(jié)論,主要包括:

  (一)項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景

  (二)項(xiàng)目原料供應(yīng)問題

  (三)項(xiàng)目政策保障問題

  (四)項(xiàng)目資金保障問題

  (五)項(xiàng)目組織保障問題

  (六)項(xiàng)目技術(shù)保障問題

  (七)項(xiàng)目人力保障問題

  (八)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制問題

  (九)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益結(jié)論

  (十)項(xiàng)目社會效益結(jié)論

  (十一)項(xiàng)目可行性綜合評價(jià)

  三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

  在總論部分中,可將研究報(bào)告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總,列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表,使審批和決策者對項(xiàng)目作全貌了解。

  表1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表

  序號

  名稱

  單位

  數(shù)值

  1 項(xiàng)目投入總資金 萬元 26136.00

  1.1 固定資產(chǎn)建設(shè)投資 萬元 18295.20

  1.2 流動資金 萬元 7840.80

  2 項(xiàng)目總投資 萬元 20647.44

  2.1 固定資產(chǎn)建設(shè)投資 萬元 18295.20

  2.2 鋪底流動資金 萬元 2352.24

  3 年?duì)I業(yè)收入(正常年份) 萬元 36590.40

  4 年總成本費(fèi)用(正常年份) 萬元 23783.76

  5 年經(jīng)營成本(正常年份) 萬元 21954.24

  6 年增值稅(正常年份) 萬元 2783.61

  7 年銷售稅金及附加(正常年份) 萬元 278.36

  8 年利潤總額(正常年份) 萬元 12806.64

  9 所得稅(正常年份) 萬元 3201.66

  10 年稅后利潤(正常年份) 萬元 9604.98

  11 投資利潤率 % 62.03

  12 投資利稅率 % 71.33

  13 資本金投資利潤率 % 80.63

  14 資本金投資利稅率 % 93.04

  15 銷售利潤率 % 46.52

  16 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) % 29.32

  17 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) % 43.98

  18 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(i=8%) 萬元 9147.60

  19 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(i=8%) 萬元 11761.20

  20 稅后投資回收期 年 4.66

  21 稅前投資回收期 年 3.88

  22 盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率) % 42.05

  四、存在的問題及建議

  對可行性研究中提出的項(xiàng)目的主要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。

  1.項(xiàng)目總投資來源及投入問題

  項(xiàng)目總投資主要來自項(xiàng)目發(fā)起公司自籌資金,按照計(jì)劃在2012年3月份前完成項(xiàng)目申報(bào)審批工作。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資資金到位時(shí)間在2011年4月底。整 個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi),主要完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制、項(xiàng)目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行及驗(yàn)收等工作。

  項(xiàng)目發(fā)起公司擬設(shè)立專項(xiàng)資金賬戶用于項(xiàng)目建設(shè)用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設(shè)備融資,合作,租賃等多種方式解決。

  2.項(xiàng)目原料供應(yīng)及使用問題

  項(xiàng)目產(chǎn)品的原料目前在市場上供應(yīng)充足,可以實(shí)現(xiàn)就近采購。項(xiàng)目本著生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),對原料供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)選,保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。

  3.項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性問題

  項(xiàng)目生產(chǎn)本著高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)則,擬采購先進(jìn)技術(shù)工藝設(shè)備,引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),對生產(chǎn)技術(shù)員工進(jìn)行專業(yè)化培訓(xùn),保證生產(chǎn)高效、工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

  第二部分 恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性、可行性

  這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條件等等。

  一、恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)背景

  (一)恒溫箱項(xiàng)目市場迅速發(fā)展

  恒溫箱項(xiàng)目所屬行業(yè)是在最近幾年間迅速發(fā)展。行業(yè)在繁榮國內(nèi)市場、擴(kuò)大出口創(chuàng)匯、吸納社會就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長等方面發(fā)揮的作用越來越明顯……

  (二)國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

  我國非常中國恒溫箱領(lǐng)域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關(guān)該領(lǐng)域的政策力度明顯加強(qiáng),突出表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:

  (1)穩(wěn)定國內(nèi)外市場;

  (2)提高自主創(chuàng)新能力;

  (3)加快實(shí)施技術(shù)改造;

  (4)淘汰落后產(chǎn)能;

  (5)優(yōu)化區(qū)域布局;

  (6)完善服務(wù)體系;

  (7)加快自主品牌建設(shè);

  (8)提升企業(yè)競爭實(shí)力。

  (三)項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

  ……

  二、恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)可行性

  (一)經(jīng)濟(jì)可行性

  (二)政策可行性

  (三)技術(shù)可行性

  本項(xiàng)目建設(shè)堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)方案,為保證工藝先進(jìn)性,關(guān)鍵設(shè)備引進(jìn)國外廠商,其他輔助設(shè)備從國內(nèi)廠商中優(yōu)選。該公司始建于1998年,2001年 改制為股份有限公司,經(jīng)過多年的技術(shù)改造和生產(chǎn)實(shí)踐,公司創(chuàng)造出一流的恒溫箱工藝和先進(jìn)的管理技術(shù),完全能夠按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和檢測,其新技術(shù)方案的 引入,將有效保證本項(xiàng)目順利開展。

  (四)模式可行性

  恒溫箱項(xiàng)目實(shí)施由項(xiàng)目發(fā)起公司自行組織,引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,土建工程 由公司自主組織建設(shè)。項(xiàng)目建成后,項(xiàng)目運(yùn)作由該公司全資注冊子公司主導(dǎo),項(xiàng)目產(chǎn)品面向國內(nèi)、國際兩個(gè)市場。目前,國內(nèi)外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量 速度加快,市場需求強(qiáng)勁,可以保證產(chǎn)品有效銷售。

  (五)組織和人力資源可行性

  第三部分 恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析

  市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個(gè)項(xiàng)目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以 后才能決定。而且市場分析的結(jié)果,還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入,最終影響到項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中,要詳細(xì)研究當(dāng)前市場現(xiàn)狀,以此 作為后期決策的依據(jù)。

  一、恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)查

  (一)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品國際市場調(diào)查

  (二)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查

  (三)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查

  (四)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查

  (五)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品下游消費(fèi)市場調(diào)查

  (六)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查

  二、恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品市場預(yù)測

  市場預(yù)測是市場調(diào)查在時(shí)間上和空間上的延續(xù),是利用市場調(diào)查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報(bào)告的結(jié)論,對本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素 所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案,確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。

  (一)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品國際市場預(yù)測

  (二)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)市場預(yù)測

  (三)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測

  (四)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品上游原料市場預(yù)測

  (五)恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品下游消費(fèi)市場預(yù)測

  (六)恒溫箱項(xiàng)目發(fā)展前景綜述

  第四部分 恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案

  一、恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

  二、恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

  (一)工藝設(shè)備選型

  (二)工藝說明

  (三)工藝流程

  三、恒溫箱項(xiàng)目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

  (一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

  (二)營銷模式

  在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴(kuò)大市場份額,穩(wěn)定銷售價(jià)格,提高產(chǎn)品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進(jìn)行研究。

  1、投資者分成

  2、企業(yè)自銷

  3、國家部分收購

  4、經(jīng)銷人情況分析

  (三)促銷策略

  ……

  第五部分 恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)地與土建總規(guī)

  一、恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)地

  (一)恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)地地理位置

  (二)恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)地自然情況

  (三)恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)地資源情況

  (四)恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

  近年來,項(xiàng)目所在地多元產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,第一產(chǎn)業(yè)基本穩(wěn)定,工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁;新興產(chǎn)業(yè)成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展新的帶動力量;餐飲娛樂、交通運(yùn)輸?shù)?第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展;一大批改制企業(yè)充滿活力,民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展步伐加快。重點(diǎn)調(diào)產(chǎn)工程扎實(shí)推進(jìn),經(jīng)濟(jì)多元化支柱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在形成,綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)……

  (五)恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)地人口情況

  (六)恒溫箱項(xiàng)目建設(shè)地交通運(yùn)輸

  項(xiàng)目運(yùn)作立當(dāng)?shù)兀嫦驀鴥?nèi)、國際兩個(gè)市場,項(xiàng)目建設(shè)地交通運(yùn)輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運(yùn)輸網(wǎng)。公路四通八達(dá),境內(nèi)有 3條國道、2條省道,高速恒溫箱步伐進(jìn)一步加快,將進(jìn)一步改善當(dāng)?shù)氐墓愤\(yùn)輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項(xiàng)目產(chǎn)品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產(chǎn)品能 夠及時(shí)投放到銷售目標(biāo)市場。

  二、恒溫箱項(xiàng)目土建總規(guī)

  (一)項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)

  1.廠址

  2.廠房建設(shè)內(nèi)容

  3.廠房建設(shè)造價(jià)

  (二)土建規(guī)劃總平面布置圖

  (三)場內(nèi)外運(yùn)輸

  1.場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

  2.場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

  3.場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備

  (四)項(xiàng)目土建及配套工程

  1.項(xiàng)目占地

  2.項(xiàng)目土建及配套工程內(nèi)容

  序號

  建設(shè)項(xiàng)目

  建筑結(jié)構(gòu)

  建筑方式

  施工面積(m2)

  1 辦公樓 框架結(jié)構(gòu) 多層建筑 9011

  2 展廳 磚混結(jié)構(gòu) 單層建筑 1802

  3 公寓 磚混結(jié)構(gòu) 多層建筑 37847

  4 餐廳 磚混結(jié)構(gòu) 多層建筑 2703

  5 1號車間 輕鋼結(jié)構(gòu) 單層建筑 6308

  6 2號車間 輕鋼結(jié)構(gòu) 單層建筑 7209

  7 3號車間 輕鋼結(jié)構(gòu) 單層建筑 8110

  8 后序處理、庫房 輕鋼磚混結(jié)構(gòu) 單層建筑 7209

  9 鍋爐房及其它輔助實(shí)施 框架磚混結(jié)構(gòu) 單層建筑 1802

  10 小計(jì) 80200

  11 綠化設(shè)施 5407

  12 廠區(qū)硬化周圍美化 4506

  13 總施工面積(m2) 90112

  (五)項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)

  (六)項(xiàng)目其他輔助工程

  1.供水工程

  2.供電工程

  3.供暖工程

  4.通信工程

  5.其他

  第六部分 恒溫箱項(xiàng)目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案

  在項(xiàng)目建設(shè)中,必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項(xiàng)目可能對環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響,對影響勞動者健康和安 全的因素,都要在可行性研究階段進(jìn)行分析,提出防治措施,并對其進(jìn)行評價(jià),推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì),且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn) 行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書的審批制度,同時(shí),在可行性研究報(bào)告中,對環(huán)境保護(hù)和勞動安全要有專門論述。

  一、恒溫箱項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)方案

  (一)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)

  (二)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施

  (三)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)評價(jià)

  二、恒溫箱項(xiàng)目資源利用及能耗分析

  (一)項(xiàng)目資源利用及能耗標(biāo)準(zhǔn)

  (二)項(xiàng)目資源利用及能耗分析

  三、恒溫箱項(xiàng)目節(jié)能方案

  按照國家發(fā)改委的規(guī)定,節(jié)能需要單獨(dú)列一章。按照國家發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定,建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項(xiàng)目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建 筑項(xiàng)目以及其他年耗能2000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)方都必須出具《節(jié)能專篇》,作為項(xiàng)目節(jié)能評估和審查中的重要環(huán)節(jié)。項(xiàng)目立項(xiàng)必須取得節(jié)能審查批 準(zhǔn)意見后,項(xiàng)目方可立項(xiàng)。因此,對建設(shè)規(guī)模超過發(fā)改委規(guī)定要求的項(xiàng)目,《節(jié)能專篇》如同《環(huán)境評價(jià)報(bào)告》一樣,是項(xiàng)目建設(shè)前置審核的必須環(huán)節(jié)。

  (一)項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)

  (二)項(xiàng)目節(jié)能分析

  四、恒溫箱項(xiàng)目消防方案

  (一)項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)依據(jù)

  (二)項(xiàng)目消防措施

  (三)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)

  (四)滅火系統(tǒng)

  (五)消防知識教育

  五、恒溫箱項(xiàng)目勞動安全衛(wèi)生方案

  (一)項(xiàng)目勞動安全設(shè)計(jì)依據(jù)

  (二)項(xiàng)目勞動安全保護(hù)措施

  第七部分 恒溫箱項(xiàng)目組織和勞動定員

  在可行性研究報(bào)告中,根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目組成和工藝流程,研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu),勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃。

  一、恒溫箱項(xiàng)目組織

  (一)組織形式

  (二)工作制度

  二、恒溫箱項(xiàng)目勞動定員和人員培訓(xùn)

  (一)勞動定員

  (二)年總工資和職工年平均工資估算

  (三)人員培訓(xùn)

  本項(xiàng)目采用“標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)”實(shí)施人員培訓(xùn),所謂“標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)”指的是定崗前招聘、基本技能培訓(xùn)等由公司安排各部門技術(shù)骨干統(tǒng)一按照規(guī)定執(zhí)行,力求使得員工 熟悉公司業(yè)務(wù)和需要掌握的各項(xiàng)基本技能。經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)后,公司根據(jù)各人表現(xiàn)確定崗位,然后由各崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人針對崗位特有業(yè)務(wù)進(jìn)行學(xué)徒式指導(dǎo)和培訓(xùn)。 兩種方式的結(jié)合既保證了員工定崗的準(zhǔn)確性,也縮短了員工定崗后成為合格員工的時(shí)間,這對于節(jié)約人員培訓(xùn)成本和縮短培訓(xùn)時(shí)間都具有極好的效果。

  第八部分 恒溫箱項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

  項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的進(jìn)度安排也是可行性研究報(bào)告中的一個(gè)重要組成部分。所謂項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期亦可稱為投資時(shí)間,是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時(shí) 間。這一時(shí)期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備,資金籌集安排,勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨,施工準(zhǔn)備,施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備,試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各工作階段。這些階段的各 項(xiàng)投資活動和各個(gè)工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有些是同時(shí)開展,相互交叉進(jìn)行的。因此,在可行性研究階段,需將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)階段的 各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實(shí)可行的安排。

  一、恒溫箱項(xiàng)目實(shí)施的各階段

  (一)建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

  (二)資金籌集安排

  (三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

  (四)勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

  (五)施工準(zhǔn)備

  (六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

  (七)竣工驗(yàn)收

  二、恒溫箱項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

  三、恒溫箱項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用

  (一)建設(shè)單位管理費(fèi)

  (二)生產(chǎn)籌備費(fèi)

  (三)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)

  (四)辦公和生活家具購置費(fèi)

  (五)其他應(yīng)支出的費(fèi)用

  第九部分 恒溫箱項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析

  圖-4 財(cái)務(wù)評價(jià)基本思路

  一、恒溫箱項(xiàng)目總投資估算

  二、恒溫箱項(xiàng)目資金籌措

  一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金,可以從多個(gè)來源渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段,資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果,研 究落實(shí)資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報(bào)告中,應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計(jì)算表格和附 件。可行性研究中,應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明:

  (一)資金來源

  (二)項(xiàng)目籌資方案

  三、恒溫箱項(xiàng)目投資使用計(jì)劃

  (一)投資使用計(jì)劃

  (二)借款償還計(jì)劃

  四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)說明&財(cái)務(wù)測算假定

  (一)計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明

  1.《中華人民共和國會計(jì)法》,[主席令第24號],2000年1月1日起實(shí)施。

  2.《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,[財(cái)政部令第5號],2007年1月1日起實(shí)施。

  3.《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》,[國務(wù)院令第512號],2008年1月1日起實(shí)施。

  4.《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》,[財(cái)政部、國家稅務(wù)總局令第50號],2009年1月1日起實(shí)施。

  5.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006年審核批準(zhǔn)施行。

  6.項(xiàng)目必須遵守的國內(nèi)外其他工商稅務(wù)法律文件。

  (二)項(xiàng)目測算基本設(shè)定

  五、恒溫箱項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算

  (一)直接成本

  (二)工資及福利費(fèi)用

  (三)折舊及攤銷

  (四)工資及福利費(fèi)用

  (五)修理費(fèi)

  (六)財(cái)務(wù)費(fèi)用

  (七)其他費(fèi)用

  (八)財(cái)務(wù)費(fèi)用

  (九)總成本費(fèi)用

  六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

  (一)銷售收入

  (二)銷售稅金及附加

  (三)增值稅

  (四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

  七、損益及利潤分配估算

  八、現(xiàn)金流估算

  (一)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算

  (二)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算

  第十部分 恒溫箱項(xiàng)目不確定性分析

  在對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)時(shí),所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實(shí)際情況可能與此有出入,這對項(xiàng)目投資決策會帶來風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn),就要分析不確定性因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的影響,以確定項(xiàng)目的可靠性,這就是不確定性分析。

  根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項(xiàng)目情況而定。

  (一)盈虧平衡分析

  (二)敏感性分析

  第十一部分 恒溫箱項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價(jià)

  在建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)路線確定以后,必須對不同的方案進(jìn)行財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià),判斷項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行,并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價(jià)結(jié)論是建議方案取 舍的主要依據(jù)之一,也是對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報(bào)告中財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價(jià)的主要內(nèi)容做一概要說明

  一、財(cái)務(wù)評價(jià)

  財(cái)務(wù)評價(jià)是考察項(xiàng)目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財(cái)務(wù)狀況,以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。財(cái)務(wù)評價(jià)多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié) 合,以動態(tài)為主的辦法進(jìn)行。并用財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)——財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項(xiàng) 目在財(cái)務(wù)上是否可行。

  (一)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

  財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指把項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量,按照一個(gè)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率(基準(zhǔn)收益率)折算到建設(shè)期初(項(xiàng)目計(jì)算期第一年年初)的現(xiàn)值之和。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是考察項(xiàng)目在其計(jì)算期內(nèi)盈利能力的主要動態(tài)評價(jià)指標(biāo)。

  如果項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于或大于零,表明項(xiàng)目的盈利能力達(dá)到或超過了所要求的盈利水平,項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行。

  (二)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)

  財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時(shí)的折現(xiàn)率,也就是使項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率。

  財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是反映項(xiàng)目實(shí)際收益率的一個(gè)動態(tài)指標(biāo),該指標(biāo)越大越好。

  一般情況下,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于等于基準(zhǔn)收益率時(shí),項(xiàng)目可行。

  (三)投資回收期Pt

  投資回收期按照是否考慮資金時(shí)間價(jià)值可以分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例:

  (1)計(jì)算公式

  動態(tài)投資回收期的計(jì)算在實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)項(xiàng)目的現(xiàn)金流量表,用下列近似公式計(jì)算:

  Pt=(累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值

  (2)評價(jià)準(zhǔn)則

  1)Pt≤Pc(基準(zhǔn)投資回收期)時(shí),說明項(xiàng)目(或方案)能在要求的時(shí)間內(nèi)收回投資,是可行的;

  2)Pt>Pc時(shí),則項(xiàng)目(或方案)不可行,應(yīng)予拒絕。

  (四)項(xiàng)目投資收益率ROI

  項(xiàng)目投資收益率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤或營運(yùn)期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT)與項(xiàng)目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業(yè)的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

  ROI≥部門(行業(yè))平均投資利潤率(或基準(zhǔn)投資利潤率)時(shí),項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可考慮接受。

  (五)項(xiàng)目投資利稅率

  項(xiàng)目投資利稅率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后的一個(gè)正常生產(chǎn)年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項(xiàng)目總投資的比率,計(jì)算公式為:

  投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

  投資利稅率≥部門(行業(yè))平均投資利稅率(或基準(zhǔn)投資利稅率)時(shí),項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可考慮接受。

  (六)項(xiàng)目資本金凈利潤率(ROE)

  項(xiàng)目資本金凈利潤率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)平均凈利潤(NP)與項(xiàng)目資本金(EC)的比率。

  項(xiàng)目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值,表明用項(xiàng)目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

  (七)項(xiàng)目測算核心指標(biāo)匯總表

  二、國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)

  國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的核心部分,是決策部門考慮項(xiàng)目取舍的重要依據(jù)。建設(shè)項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用費(fèi)用與效益分析的方法,運(yùn)用影子價(jià)格、影子匯率、 影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù),計(jì)算項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn),評價(jià)項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的合理性。國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用國民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析和外匯效果分析,以經(jīng)濟(jì)內(nèi)部 收益率(EIRR)作為主要的評價(jià)指標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要,也可計(jì)算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV)指標(biāo),涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進(jìn)口節(jié)匯的項(xiàng)目,要 計(jì)算經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值(ENPV),經(jīng)濟(jì)換匯成本或經(jīng)濟(jì)節(jié)匯成本。

  三、社會效益和社會影響分析

  在可行性研究中,除對以上各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析以外,還應(yīng)對項(xiàng)目的社會效益和社會影響進(jìn)行分析,也就是對不能定量的效益影響進(jìn)行定性描述。

  第十二部分 恒溫箱項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控

  一、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分析及防控措施

  二、法律政策風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

  三、市場風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

  四、籌資風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

  五、其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

  第十三部分 恒溫箱項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議

  一、結(jié)論與建議

  根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果,對項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行全面的評價(jià),對建設(shè)方案進(jìn)行總結(jié),提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有:

  1.對推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境影響的結(jié)論性意見

  2.對主要的對比方案進(jìn)行說明

  3.對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

  4.對應(yīng)修改的主要問題進(jìn)行說明,提出修改意見

  5.對不可行的項(xiàng)目,提出不可行的主要問題及處理意見

  6.可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論

  二、附件

  凡屬于項(xiàng)目可行性研究范圍,但在研究報(bào)告以外單獨(dú)成冊的文件,均需列為可行性研究報(bào)告的附件,所列附件應(yīng)注明名稱、日期、編號。

  1.項(xiàng)目建議書(初步可行性報(bào)告)

  2.項(xiàng)目立項(xiàng)批文

  3.廠址選擇報(bào)告書

  4.資源勘探報(bào)告

  5.貸款意向書

  6.環(huán)境影響報(bào)告

  7.需單獨(dú)進(jìn)行可行性研究的單項(xiàng)或配套工程的可行性研究報(bào)告

  8.需要的市場預(yù)測報(bào)告

  9.引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的考察報(bào)告

  10.引進(jìn)外資的名類協(xié)議文件

  11.其他主要對比方案說明

  12.其他

  三、附圖

  1.廠址地形或位置圖(設(shè)有等高線)

  2.總平面布置方案圖(設(shè)有標(biāo)高)

  3.工藝流程圖

  4.主要車間布置方案簡圖

  5.其它

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