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期貨交易規(guī)則
進(jìn)行期貨交易時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循什么規(guī)則?下面是小編整理的關(guān)于期貨交易規(guī)則的相關(guān)內(nèi)容，歡迎閱讀。
期貨交易的十大基本準(zhǔn)則
一：先學(xué)習(xí)、后行動(dòng)
一些新手常犯的錯(cuò)誤就是在進(jìn)入市場時(shí)不知道他們要干什么，他們對(duì)市場不甚了了。
他們從不肯花點(diǎn)時(shí)間觀察一下市場是如何動(dòng)作的，然后再拿他們的錢去冒險(xiǎn)。
通常人們做一件事情，總要先觀察，后行動(dòng)。
如果你要學(xué)跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。
但是進(jìn)入市場的人，有百分之八十在12個(gè)月以后都會(huì)停止交易。
根本的原因是，他們不是從第一步開始的。
交易員應(yīng)該認(rèn)真地審視他們的交易系統(tǒng)的每一個(gè)細(xì)節(jié)，要明白這個(gè)系統(tǒng)可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤，或可能成功的各種方式。
這一受教育的過程應(yīng)該包括確定的交易動(dòng)機(jī)、策略、如何執(zhí)行交易、交易頻率和交易成本。
因?yàn)橐秱蚪穑灰最l率越高，你盈利的消耗越快。
在交易的內(nèi)容和交易的方法上，也要考慮你自己的個(gè)性特點(diǎn)。
動(dòng)機(jī)是十分重要的。
一些成功的交易員所以能在期貨行業(yè)中長期堅(jiān)持下來，是因?yàn)樗麄兿矚g交易。
他們不讓賺大錢的欲望攪亂他們的交易決斷。
一些成功的期貨交易員認(rèn)為，一心想賺大錢不是期貨交易的好動(dòng)機(jī)。
如果使用交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，就應(yīng)該對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行反復(fù)的測(cè)試，以便確定有多大的賠錢的概率。
他們必須知道他們?cè)诜椒ㄕ撋系膬?yōu)勢(shì)，工作習(xí)慣上的優(yōu)勢(shì)以及專業(yè)化方面的優(yōu)勢(shì)。
假如他們無法知道這些優(yōu)勢(shì)，他們將冒極大的風(fēng)險(xiǎn)。
二：要及時(shí)減少損失
遭到虧損時(shí)要當(dāng)機(jī)立斷，中止交易，減少損失;當(dāng)你的交易頭寸得到盈利時(shí)，就讓它進(jìn)一步增長，這是一個(gè)古老的信條。
很多交易員重復(fù)這個(gè)信條。
很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們想市場會(huì)逆轉(zhuǎn)。
當(dāng)他們的頭寸一得到盈利就過早出市。
他們過于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進(jìn)一步增長的機(jī)會(huì)。
他們生怕已經(jīng)到手的利潤跑掉。
成功的交易員總是利用少量賺大錢的交易來補(bǔ)償一些小額的虧損。
新手的通常心理是一有盈利就趕快出市，見好就收，而不是讓利潤繼續(xù)增長。
為了擴(kuò)大盈利，期貨界的新手要學(xué)會(huì)克制滿足于小額利潤的欲望。
后者是很難做到的。
三：循規(guī)守紀(jì)至關(guān)緊要
一些使用反復(fù)測(cè)試過的交易系統(tǒng)的、循規(guī)守紀(jì)的交易員總是賺錢的。
那些缺乏行為準(zhǔn)則的人往往不能堅(jiān)持一貫的交易行為。
在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一貫性，會(huì)把所有的盈利機(jī)會(huì)毀掉。
一些好的交易系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)需要恒心來體現(xiàn)。
如果對(duì)一種交易系統(tǒng)或交易計(jì)劃隨意改動(dòng)或放棄，那么你就根本沒有交易系統(tǒng)或交易計(jì)劃。
一些資深的交易員認(rèn)為，當(dāng)你剛賠了錢就更換或放棄某個(gè)交易系統(tǒng)時(shí)，也許正是這個(gè)交易系統(tǒng)要賺錢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
因此保持一種一貫的交易行為是十分重要的。
四：對(duì)交易過程全神貫注
有經(jīng)驗(yàn)的交易員都強(qiáng)調(diào)，應(yīng)該關(guān)注交易的全過程，而不是是否賺錢，這聽起來有點(diǎn)矛盾。
一些著名的交易員認(rèn)為，在期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。
那些注意力集中在賺錢上的交易員很可能是要賠錢的。
他們無法對(duì)付那種投資過程中難以避免的下滑現(xiàn)象。
他們賺錢時(shí)就情緒昂揚(yáng)，賠錢時(shí)就垂頭喪氣，甚至驚惶失措。
在交易過程中情緒忽高忽低不是好現(xiàn)象。
必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。
期貨交易員無法預(yù)測(cè)市場的走向，無法預(yù)知市場會(huì)發(fā)生什么變化，但是他們可以控制交易過程。
實(shí)際上他們能控制的也就是交易過程。
期貨市場新手的最大問題是關(guān)注賺錢和賠錢，而不是交易過程，一些老交易員說，如果你怕賠錢，你還搞什么交易?你做10次、15次或20次，肯定其中有一次是賠錢的交易。
五：知道什么時(shí)候出市
交易員應(yīng)該知道什么時(shí)候應(yīng)該把頭寸抽出市場。
不管他們使用什么系統(tǒng)，他們都知道什么時(shí)刻必須出市。
這有助于交易員擺脫三心二意的做法，堅(jiān)持某個(gè)系統(tǒng)，這樣也可以減少虧損。
可以設(shè)置一個(gè)止損指令，以便減少虧損。
市場不一定同意你入市的時(shí)機(jī)，市場對(duì)你什么時(shí)候出市也不感興趣。
市場總是按自身的規(guī)律在運(yùn)轉(zhuǎn)。
你必須按照市場的運(yùn)動(dòng)規(guī)律來設(shè)置止損指令。
考慮到有時(shí)候當(dāng)你的交易頭寸出現(xiàn)虧損時(shí)，正是發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)的時(shí)刻，因此不能把止損指令規(guī)定得太死。
當(dāng)他要下達(dá)止損指令時(shí)，要考慮到市場的動(dòng)蕩性。
指令應(yīng)以市場的某個(gè)指標(biāo)為依據(jù)。
比如，市場價(jià)的某個(gè)平均數(shù)，通常是某個(gè)階段的最低價(jià)位，有些交易員設(shè)立止損指令十分隨意，根本不考慮市場的運(yùn)轉(zhuǎn)方式。
這樣他們很可能要賠錢。
規(guī)定出市指令的依據(jù)如果是某個(gè)金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數(shù)。
如果你把止損指令規(guī)定得太死，你可能會(huì)有一系列的賠錢交易。
什么時(shí)候退出一項(xiàng)交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據(jù)是“避免希望交易”。
希望交易就是當(dāng)出現(xiàn)虧損時(shí)，希望市場逆轉(zhuǎn)。
六：管理好你的資金
資深的交易員建議規(guī)定一個(gè)準(zhǔn)備冒風(fēng)險(xiǎn)的資金百分比。
這種可以承受風(fēng)險(xiǎn)的資金百分比可以是2%或3%，永遠(yuǎn)也不要改變這個(gè)百分比。
保持持之以恒的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)百分比是十分重要的一條準(zhǔn)則，有些新手認(rèn)為一兩筆交易就可以賺一大筆錢，是騙他們自己，這正是專業(yè)交易員和業(yè)余交易員的一大區(qū)別。
這是對(duì)虧損的管理。
對(duì)自己的資金規(guī)定一個(gè)可冒風(fēng)險(xiǎn)的百分比，可以在連續(xù)虧損的情況下縮小交易規(guī)模，保持資本，限制其虧損的程度，由于交易的合約數(shù)量減少，資金的抽出也可以有個(gè)限度。
這樣就可以做到交易規(guī)模同資本的規(guī)模相一致。
有些新手遇到頭寸虧損時(shí)，常常會(huì)經(jīng)不起一種誘惑：用更大的資本來冒險(xiǎn)，盼望扭轉(zhuǎn)虧損局面。
越是冒更大的險(xiǎn)，虧損也越大;為了使你的頭寸成為有大盈利的頭寸，你就應(yīng)該使這筆頭寸持續(xù)下去，合理的資金管理是分散風(fēng)險(xiǎn)。
七：與趨勢(shì)為伍;“趨勢(shì)是你的朋友”
這是一些老的期貨交易員不斷重復(fù)的一句話。
這是期貨交易的一條必由之路。
成功的交易員認(rèn)為，重要的不是去預(yù)測(cè)市場的走向和起伏，而是跟著趨勢(shì)走。
很多交易員都建議跟著市場發(fā)展的趨勢(shì)走，換句話說，也就是隨市場的大流走，跟著這個(gè)趨勢(shì)行動(dòng)，直到這一趨勢(shì)結(jié)束。
一些有經(jīng)驗(yàn)的期貨交易員的忠告是：永遠(yuǎn)不要對(duì)市場說三道四，發(fā)表某種意見。
市場發(fā)展的大勢(shì)就是你的朋友。
你隨著趨勢(shì)去交易就是了。
讓市場告訴你應(yīng)該朝哪個(gè)方向走。
一位著名的期貨交易員曾經(jīng)說過，當(dāng)市場形成大的趨勢(shì)時(shí)，正是賺錢的時(shí)候，當(dāng)市場往岔道發(fā)展時(shí)，你是賺不了大錢的。
八：在交易上不要感情用事
有經(jīng)驗(yàn)的交易員告誡，不要用感情來交易。
保持心態(tài)的平穩(wěn)是十分關(guān)鍵的。
在做期貨交易時(shí)這一點(diǎn)尤其重要。
職業(yè)交易員強(qiáng)調(diào)：要記住，市場不是個(gè)人的行為。
他們認(rèn)為，賠錢的交易往往是由于感情用事造成的。
一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他們必然因此而反反復(fù)復(fù)，缺乏一貫性。
而且無法清醒地考慮問題。
開發(fā)一種交易方法并加以堅(jiān)持十分重要。
如果方法行之有效，紀(jì)律和耐心就是賺錢的關(guān)鍵。
交易新手容易感情沖動(dòng)，好的交易員不是這樣的。
不要堅(jiān)持認(rèn)為某個(gè)頭寸是正確的，并認(rèn)為市場錯(cuò)了。
市場總是正確的。
市場同你的意見和頭寸無關(guān)。
九：想一想誰在賠錢
一些有知名度的交易員安排他們的交易的一個(gè)很有意思的方法是想一想，你打算從誰那里賺錢，每一個(gè)進(jìn)入市場的人顯然都是想賺錢的，但是不可能大家都賺錢，總有人在賠錢。
你賺錢，就有人賠錢。
有賺的就有賠的，有賠的就有賺的。
期貨交易老手認(rèn)為，應(yīng)該知道你要從誰那里得到盈利。
如果你買入，并認(rèn)為自己是對(duì)的，那么賣出的那一頭也認(rèn)為他是對(duì)的。
人們要從判斷錯(cuò)誤的人那里賺錢。
那當(dāng)然是對(duì)的。
一些趨勢(shì)交易者，或大勢(shì)交易者通常是通過套期保值者來賺錢的。
因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡咄ǔＪ窃谑袌錾仙龝r(shí)賣出，市場下跌時(shí)買入。
十：永遠(yuǎn)保持謙卑姿態(tài)
那些自以為比市場上所有其他人都聰明的人，認(rèn)為自己總是幸運(yùn)者。
他們這種看法不會(huì)長期保持下去的。
在市場面前應(yīng)該謙卑。
否則市場會(huì)讓你知道這種態(tài)度會(huì)出問題的。
市場會(huì)讓你變得謙卑的。
這是一位很有名的交易員說過的話。
一些傳統(tǒng)的觀點(diǎn)通常是錯(cuò)誤的。
當(dāng)你認(rèn)為你掌握的信息十分了不起，十分有價(jià)值時(shí)，說不定人家也早已掌握了這些信息。
這都是一些濃縮了的經(jīng)驗(yàn)之談，對(duì)中國期貨界也有很大的參考價(jià)值。
有經(jīng)驗(yàn)的期貨交易員認(rèn)為，這些準(zhǔn)則是一名期貨新手走向成功之道，在期貨市場得以生存下去的關(guān)鍵。
違反這些準(zhǔn)則，將導(dǎo)致破產(chǎn)。
在殘酷的投機(jī)中，遵循這些準(zhǔn)則可以避免成為“祭壇上的羔羊”。
一些業(yè)余的交易者永遠(yuǎn)也成不了專業(yè)交易員的原因，就是未能遵守這些交易準(zhǔn)則。
他們成不了成功者，總是敗績累累。
只要違反一個(gè)或一個(gè)以上交易規(guī)則，當(dāng)不能戰(zhàn)勝人性弱點(diǎn)，這些新手在市場的殘酷考驗(yàn)下很難生存下來。
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