探析外儲換資源的戰略論文

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　　一　中國的外幣資產及其資源的代價(一)GDP和GNP的差距根據近期調整的最新統計數據顯示，中國2008年國內經濟總產值，即GDP
　　
　　(Gross Domestic Products),已達30萬億人民幣。①GDP代表以國家為區域單位的地域經濟實力，然而更代表一個國家國民經濟實力的另一重要
　　
　　經濟指標，國民經濟總產值，即GNP(GrossNationalProducts)(GNP =GDP +中國在海外的總產值？外國在中國的總產值)雖沒公布官方統計數據，卻
　　
　　肯定遠遠小于上述的30萬億人民幣的GDP。原因就是目前中國在海外的總產值非常低，而外國在中國的總產值，即外商在中國的投資產出卻非常龐
　　
　　大，僅中國1.4萬多億美元出口額中就有50%以上來自外商投資企業。②中國在世界工業500強和世界金融100強中有幾十家公司入圍，但卻沒有一
　　
　　家真正的跨國企業也說明了中國在海外的總產值微不足道。
　　
　　發達工業國家的GNP一般與GDP持平，或GNP大于GDP,如大英帝國的GDP在十九世紀八十年代就已被美國和德國超過，但憑借其巨大的海外投資
　　
　　即GNP的強大實力和影響繼續控制著世界貿易和經濟長達幾十年。中國目前GNP遠低于GDP,主要因為中國正處在工業化發展的中期，有其自身發展
　　
　　階段的因素，但也與中國目前的外匯資產的布局有關。
　　
　　(二)中國的外幣資產
　　
　　中國目前的國外資產并不少，但結構非常單一，主要集中在外匯儲備中，其中又以美元為主。最近的統計數據顯示2009年底外匯儲備約為2.4
　　
　　萬億美元，③是至今為止世界上最大的外匯儲備額，它是排名第二的日本的2倍多，而在中國超過日本之前日本的外匯儲備多年一直位居世界第一
　　
　　。人類歷史上從來沒有一個相對貧窮的發展中國家借如此之多的錢給一個富有的發達國家，這是全球化建立起來的中國生產、美國消費的分工及
　　
　　分配模式的結果，它造成了全球經濟的極度不平衡。
　　
　　中國目前國家的資產負債表中外幣資產極其單調，主要為可交易債券和現金等價物，不僅數額巨大，而且幣值單一，因而風險敞口巨大。因為
　　
　　美國在國際收支中經常性項目下的巨額赤字和國家財政的巨額赤字勢必導致美元中長期的貶值，這樣中國外幣資產不僅回報率極低，甚至會由于
　　
　　美元貶值造成較大的長期投資虧損。
　　
　　外匯儲備主要用于保證一個國家國際收支中的支付能力中國目前的外匯儲備已是2008年進口總額的二倍多，④遠遠高于為國際支付而需要的
　　
　　儲備;加上中國現階段作為世界加工廠所具備的成本優勢，以龐大的工業配套和工業產能為基礎，國際收支盈余還會持續很長時間。
　　
　　除去為保證國際支付的最低儲備外，剩余的外儲都只應用于一個目的：那就是中國的長期工業化發展進程。那什么是中國工業化進程后半期
　　
　　中最缺少的經濟要素？筆者認為，在未，長期來看是資源，即包括水、土地、森林、原材料、礦產等不可再生的一切自然資源，還有農產品、技術和
　　
　　人才都將會是中國工業化進程后半期中最缺少的經濟要素。
　　
　　(三)資源的代價
　　
　　據目前統計，西方發達國家目前消耗了地球資源的80%,如果第三世界發展中國家都想實現工業化，即達到目前工業國家人均的消耗水平，到
　　
　　2050年，我們將需要今天資源量的八倍。這讓今天已經超載的地球完全無法承受。
　　
　　長期以來為了保證出口和發展自身的工業，中國一直用廉價資源補助工業，特別是出口加工業。各種生產要素都非常低廉，如人力資源，幾億
　　
　　農民工一直為中國工業提供廉價勞動力;
　　
　　為招商引資，各地政府大多廉價出讓工業土地，有些甚至無償供給;長期以來環境污染幾乎是零成本;各種自然資源如水、土地、森林、煤及
　　
　　各種礦產成本都非常低。同時，國家也一直補助能源供給，給予各種稅收優惠。發展到近幾年，中國自身的資源已無法滿足出口和國內的建設需求
　　
　　,而開始需要大量進口國外資源時，全球資源價格便開始暴漲。因此可以說中國工業化進程的前半期是靠大規模全方位的開發和使用自身的廉價
　　
　　資源為代價的。
　　
　　根據專業機構預測，中國石油剩余可采儲量約為29億噸，僅可供開采14年;天然氣剩余可采儲量為3. 5萬億立方米，可供開采不過32年;即便中
　　
　　國儲量較豐富的煤炭，剩余可采儲量為3200億噸，可供開采也不足百年。⑤那么，中國未來的發展什么來保證？國內自身的資源越來越少，除勞動力
　　
　　資源外，其他都遠遠無法滿足未來發展的需要，就是自己還擁有的最豐富的勞動力成本也將會不再便宜。那么，中國工業化進程的后半期靠什么？
　　
　　中國沒有別的選擇，在可再生新能源從成本上取得突破性優勢、可大規模商用前，只有依賴進口國外的資源。
　　
　　這樣，中國工業化進程的后半期就進入了一個依賴和獲取全球資源的新階段。
　　
　　二　中國的機遇和資源戰略
　　
　　次貸危機導致美國過度信貸，超前消費泡沫破滅，也意味著中國制造、美國消費的經濟發展模式的破滅。這一模式是建立在極度不平衡的基
　　
　　礎上的，不可能長期持續下去。危機的爆發標志著中國經濟發展前半期主要靠全方位的開發自身廉價資源，粗放式的發展也告一段落。
　　
　　危機壓制了發達國家的超前消費需求，全球需求總量的降低致使資源價格回落，它實際上給新興國家，特別是資源短缺國家提供了千載難逢的
　　
　　繼續低成本發展的一段機遇，然而這個機遇的時間是有限的，也不是每一個新興國家都有能力把握住這個機遇。
　　
　　在新興國家中的大經濟體中，得益于鄧小平開創的改革開放，中國在三十年前踏上了新興工業化的道路，經過三十年的經濟高增長，在新興大
　　
　　經濟體中搶得了工業化的時間先機，使我國在較低成本時代基本完成了工業化的前半期。
　　
　　相比其他新興國家，中國的另一巨大優勢在于三十年的經濟發展積累的巨大外匯儲備，危機所帶來的蕭條和低價格不僅讓中國獲得了一個低
　　
　　成本發展階段，也讓中國遇到了一次難得的調整外匯儲備，即外匯資產化的時機。這也許是中國工業化進程后半期最重要的一次機遇。
　　
　　為此，在全球資源價格大幅回落，而擁有龐大的外匯儲備的時刻，中國的資源戰略應該是：用自身的廉價資源換來的外匯儲備、外匯債權盡可
　　
　　能地轉讓給其他擁有資源的國家和機構，以直接換取國外資源或未來資源的開發控制權，即將外儲換資源。
　　
　　三　外儲換資源的實施策略
　　
　　中國目前的外匯儲備是三十年改革開放政策的成果，它實際上也是世界上最大的一筆資產管理和投資，它的投資方向是否正確將直接影響中
　　
　　國工業化進程的速度和周期。
　　
　　“外儲換資源”,即外匯資產化可分為用外匯直接購買資源產品的資源庫存化，和用外匯間接控制資源的資產權益化兩個方面。具體應制定
　　
　　以下策略：(一)資源儲備策略外匯資源庫存化主要是盡量延期開采和封存自有資源，直接用外匯通過多種渠道在國際現貨和期貨市場購買資源產
　　
　　品，加速使用，同時建立規模化的資源儲備。
　　
　　為此，各個行業都需制定行業本身的國有資源儲備戰略和企業資源儲備的政策。
　　
　　國家層面用外儲注資增資現有國儲公司，或者成立新的行業性的國儲公司。在全國范圍內，根據未來需求的地域性差異，布局建設資源儲備倉
　　
　　庫，用外匯進口資源儲備。而對現已探明的油氣田、礦場等可延期開采和封存，優先使用進口資源。
　　
　　在企業層面，國家應該大力鼓勵國有和民營企業，通過多種渠道，進口和儲備自身產品所需要的原材料和技術，可以考慮用外儲作資本金成立
　　
　　一家外匯專業銀行，向企業進口儲備性原材料和技術引進發放專項貸款。
　　
　　(二)對資源儲備進行平滑周期的對沖策略中國近年的貿易順差逐年增大，貿易的不平衡導致了越來越多的國際貿易沖突，努力防止貿易順差
　　
　　的進一步擴大，恢復平衡，是國內國外共同的努力目標。危機之后的中國還將會在未來面臨像2007年那樣的需求和價格劇烈震蕩的強周期風險。
　　
　　為了對沖下一輪繁榮到來時帶來的資源高價風險，可行的具體措施就是平滑資源的進口需求，即在近期低價時大力提高進口的數量，既可低成本獲
　　
　　取資源，為未來的發展做好準備，也可在繁榮期到來時通過釋放儲備降低進口量的快速增長，緩沖價格暴漲。
　　
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　　(三)資源控制策略外匯資產權益化主要是用外匯入股控制國外擁有資源和術的企業，或投資國外的資源勘探和開發權。它將是中國走出國門
　　
　　的重大投資，它將擔負起建立中國在海外的產業及擴大其產值，即擔負起中國的GNP的重擔。
　　
　　(三)跨國企業的文化策略
　　
　　三十年的改革開放使中國企業學習到了大量的先進理念和經驗，管理水平得到了提高，但還不具備真正建立跨國文化的能力及成長為一個跨
　　
　　國企業的軟條件。跨國企業之所以能夠在全球市場的平臺發展壯大是因為他們超越了本土文化，能夠在世界范圍內的許多國家面對不同的政治制
　　
　　度、文化環境，組織不同膚色、擁有不同宗教信仰和語言文化習慣的人群，在一個統一的全球戰略下為一個跨國企業的整體目標服務。國際化最
　　
　　重要的軟實力就是人才，而中國企業國際化最缺乏的是國際化的人才，中國企業必須從戰略的高度把一個本土的企業文化提升到一個國際化的企
　　
　　業文化。目前的中國企業也有一個非常有利的條件，大量外籍華人和華僑生活、工作在全球各個國家，其中中國大陸前后去歐美發達國家的留學
　　
　　生也達幾十萬人，這事實上已經為中國跨國企業文化戰略提供了豐富的人力資源。
　　
　　總之，將外匯債券及現金等價物盡可能地交換成海外資源和資源性的資產，對中國將是最重要的和高回報的海外投資，因為它能保證中國在未
　　
　　來較低成本地推進工業化進程，從而延長對中國社會可持續性發展的至關重要經濟高速發展期。

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