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最新財政自查報告
為進一步加強財政資金管理,嚴肅財經紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,根據《XX市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》(XX[20XX]XX號)文件的要求,XX鎮對20XX年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查,具體情況如下:
一、加強領導,精心組織
財政所及時向政府領導作專題匯報,得到了領導的高度重視,并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議,依照相關財經法規,制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。
二、基本情況及自查結論
(一)財務機構和人員設置情況
1、XX鎮單獨設置會計機構,執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》,有會計人員XX人,其中大學本科學歷XX人,高中學歷XX人,有XX人具有初級會計職稱,不存在會計人員無證上崗,并按規定安排實施繼續教育。
2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告2017最新財政自查報告2017最新財政自查報告。按規定依法建賬,按適用統一會計制度會計核算,會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實相符,電算化生成材料符合規定,內部會計監督機制健全,法律規定應經社會審計的已審計,沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。
(二)內部控制制度建立情況
1、崗位職責。根據上級要求和工作需要,設置崗位,定員定崗,并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責,有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農財會計崗位職責;統發工資崗位職責;社會保障資金管理崗位職責;基建財務管理崗位職責;統計評價管理崗位職責;票據專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務公開制度;固定資產管理;教育經費及農村義務教育經費使用管理;行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則
通過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執行,已做到會計、出納分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時與銀行進行核對,有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦,最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。
(三)財政預決算執行及收支情況
1、地方財政一般預算收入執行情況2017最新財政自查報告工作報告。
20XX年,全年完成一般預算收入XX萬元,為年初預算數XX萬元的XX%,較上年完成的XX萬元增收XX萬元,增長XX%。
2、地方財政一般預算支出情況
20XX年,地方一般預算支出XX萬元,比上年增支XX萬元,增XX%。其中上級專款形成的支出XX萬元,比上年XX萬元增支XX萬元,增XX%。
3、一般預算平衡情況
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