【精選】財務整改報告15篇

　　在當下社會，大家逐漸認識到報告的重要性，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發？以下是小編整理的財務整改報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務整改報告1

　　一、背景介紹

　　財務管理作為企業的重要支柱，必須健全完備，以保證企業的正常運作和發展。但在實際操作過程中，經常出現各種差錯和瑕疵，嚴重影響了企業的財務安全和信譽。為了及時發現和解決這些問題，我公司在10月份開展了一次全面的財務自查活動，現按照檢查結果提出整改措施報告，以期在今后的工作中做出更加出色的表現。

　　二、整改措施

　　1、嚴格財務管理制度

　　企業應建立嚴格的財務管理制度，明確財務決策流程及相關人員職責，規定好各類票據和憑證的使用、歸檔及保管要求，加強監督管理。對涉及公司利益的財務信息，建立嚴格的審批流程，確保真實、準確、完整。同時，定期對財務制度進行審查和檢查，及時發現問題并及時解決。

　　2、完善會計核算

　　加強會計基礎設施建設，完善會計核算體系，提高會計人員的專業素質，嚴格落實財務會計準則，使財務會計核算的`過程更加規范，數據更加準確。同時，要落實財務制度，規范財務會計紀錄，對各項賬務進行核對和交叉核對，切實確保票據憑證真實有效，賬務清晰，準確反映企業財務狀況。

　　3、加強審計工作

　　企業應加強對內部審計的重視，推進內部審計的全面實施，發現并解決企業財務管理中的問題，同時加強與外部審計機構的溝通聯系，及時解決審核過程中出現的問題，確保財務賬目清晰透明，數據準確可靠。

　　4、加強財務人員的培訓

　　作為負責企業財務管理的人員，必須具備專業知識和能力，熟悉財務管理制度和相關法規，否則難以勝任相關工作。企業應加強對財務人員的培訓，提高其專業素質，加強自身管理能力，確保做好本職工作。

　　5、嚴謹管理經營行為

　　企業應具備嚴謹的經營管理意識，制定合理的經營計劃，合理的資金籌措方式，明確各項經營風險的預警機制，及時掌握公司經營狀況，有效降低風險，同時加強財務與經營管理的協調配合，確保不會出現不必要的財務瑕疵和經營風險。

　　三、結語

　　財務自查是保證公司財務信息真實、透明、可靠的重要工作，它不僅可以發現和糾正錯誤，更可以促進公司各部門的溝通和合作，提高公司的經濟效益和核心競爭力。在今后的工作中，我們將認真貫徹執行上述措施，進一步健全公司的財務管理制度，完善財務處理流程，加強師資培訓，深化合理資金管理模式，建立完善的內部監督機制，確保公司的財務穩健，保證經濟運作平穩高效，為公司未來更加光明的發展奠定堅實基礎。

財務整改報告2

　　__年_月，鎮財經監督管理領導組派出審計組對社區居委會__年_月—__年_月__日賬務進行了審計，對發現的問題提出了處理建議。我們積極落實整改，現就整改情況匯報如下：

　　一、財政財務收支方面

　　1、白條支付各種費用款項

　　社區__年—__年有白條支付各類工程款現象，還有__—__年其他費用報銷也有部分白紙條。未能按照長縣政發【__】__號《__縣人民政府辦公室關于印發(關于加強村級財務管理的若干規定)的通知》第__條“預付工程款和共產結算均必須使用本縣稅務機關提供的發票，禁止使用白條支付”的規定。隨著鎮三資管理的不斷規范，各項財務制度將更加完善，白條支付現象不會再出現。

　　2、大量使用現金結算

　　社區在支付各項費用和結算工程款時，均采用現金支付方式支付。不符合中國人民銀行印發的銀發【__】__號《關于進一步加強大額現金支付管理的通知》第一條第五款“開戶單位轉賬結算起點以上的支付，必須使用轉賬結算”的規定。對此，鎮黨委政府已責成我社區規范財務核算管理，對財務人員進行培訓，嚴格執行有關財務制度，進一步規范財務行為，嚴格執行現金管理有關規定，堅決杜絕大額現金支付項目工程款現象。

　　3、原始憑證審批程序不到位，費用支出無明細，報賬不規范。不符合長縣政發【__】__號《長沙縣人民政府辦公室關于印發(關于加強村級財務管理的若干規定)的通知》第__條“原始憑證不完善或審批手續不完善，中心應當退回并要求更正補充…”的規定。如__年_月__號憑證，列支其他支出-社會保障支出__元，用于社區新建、清理、維修工程款，附其單位開具的鋼筋、水泥、砂石發票金額__元。缺少居民代表大會通過的會議記錄且發票金額較工程款金額少__元，事后迅速補齊了用工工資表等相關手續。對此，我社區在加強專項資金管理，按財務管理程序，對手續不全的報賬支出單據，財務人員可以拒絕入賬。

　　4、上級撥款未作收入掛往來

　　不符合《村集體經濟組織會計制度》第__條“村集體經濟組織獲得的財政等有關部門的補助資金應計入補助收入”的規定。由于村級報賬員業務水平不精，對村級賬務科目處理理解錯誤，如將__年、__年的居民衛生費、單位衛生費收入未進入社區賬戶，而是做環保經費的工資直接發到保潔員，造成坐收坐支現象。居委會講督促財會人員加強學習，積極參加政府部門單位組織的業務培訓，提高他們的.業務能力和水平。

　　二、社區基礎設施建設方面

　　審計中指出在賬務管理處理中，對部分工程項目建設資金為設置專帳核算，以及檔案管理不規范等問題，不符合長縣政發【__】__號《長沙縣人民政府關于印發(關于規范村級工程建設管理的若干規定)的通知》第__條“各級村級工程建設過程中形成的資料…應當建好獨立的技術檔案盒文書檔案并妥善保存…”規定。鐘對上述問題，社區將加強規范檔案、重要會議記錄的管理，明確檔案管理人員，做到統一管理，對合同從簽訂到保管以及變更的各項程序，手續做到進一步規范。

　　除對上述鎮財經監督管理領導組派出的審計組查出的問題進行了整改外，社區將借這次機會，對所涉及的各類專項項目的專項資金以及村級工程規范管理上，嚴格執行三資管理的各項規章制度，防止類似問題再次發生。

財務整改報告3

xx分行：

　　根據《XX分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織XX分行營業部、xx支行、xx支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：

　　一、組織工作

　　2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，XX營業部、xx支行、xx支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

　　二、整改措施及整改完成情況

　　（一）加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識

　　針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

　　財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、XX行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。

　　各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

　　（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養

　　針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是

第一步，由xx行二級主辦x接替xx擔任xx支行會計主管。xx調回XX分行工作，主要負責票據管理等重要職責。x支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。

第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實XX營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。

　　（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責

　　“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的'情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監督檢查。

　　（四）優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。

　　近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規范，

　　（五）提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：

　　一是檢查突出重點；

　　二是違法必究。

　　突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行：對于問題責任人，

　　一是通報。

　　二是罰款。

　　三是行政處分。

　　各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。

　　（六）整改完成情況

　　本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對20xx年xx月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況，已對xx月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

　　三、處罰情況

　　XX分行給予相關人員處罰如下：xxx,xx各罰款100元。

財務整改報告4

　　近年來，隨著經濟全球化的發展，企業競爭日益加劇，各企業為了在市場中占有一席之地，常常需要通過不同的手段來提高自身的競爭力。其中，財務管理作為一個企業生存和發展的重要支撐，其重要性不言而喻。然而，一些企業在財務管理中存在著種種問題，如：違反了財務制度，財務紀錄不規范等。這對企業自身的發展和信譽帶來了重大影響。作為財務管理者，我們需要認真對待這些問題，采取有效的措施來整改自我，提高企業財務管理水平。

　　一、強化對財務管理制度的認識

　　在企業管理中，財務管理制度是非常重要的一個環節。財務管理制度一旦建立，就要嚴格按照制度進行操作。財務管理者應該對財務管理制度有清晰的認知和理解。要認真研究國家有關財務管理制度和公司內部制度，并確保自己的財務管理行為符合制度要求。同時，各部門的經理在日常工作中也應該了解相應的制度要求，并協助財務管理者實施執行。

　　二、加強財務人員的培訓和管理

　　企業財務管理者應該注重對財務人員的培訓和管理，讓財務人員及時掌握財務管理知識和技能，并能夠適應財務管理的工作節奏。為此，企業可以通過定期召開內部培訓班、請外聘專家進行講座等形式，增強財務人員的業務素質和專業技能。在員工管理方面，企業還應該健全職責分工，規范作業流程，遵守會計準則，糾正人員管理中的不足，確保財務工作的準確性和時效性。

　　三、規范財務記錄和賬務處理

　　企業的財務記錄和賬務處理是企業財務管理的核心。因此，企業應該對其進行規范管理。在記錄方面，企業應該堅持原則性、確保準確性和透明度；在賬務處理方面，企業應該注重憑證的真實性和可靠性，并建立健全日常收付、存貨、薪酬等賬務處理流程，確保財務處理流程的合規性和完整性。

　　四、強化資金管理

　　資金管理是企業財務管理的重要環節。企業應該建立財務管理流程，并制定各項資金使用規定，優化資金流程，加強財務監管理等，確保企業資金能夠發揮最大的效益。同時，還應該加強內部控制，防范內部盜竊等不良現象。

　　五、加強審計工作

　　企業應該定期開展內部審計，并對檢查出的'財務問題及時進行整改。此外，企業還應該確保內部審計能夠獨立進行，以保障其審核的客觀性和準確性。

　　總之，財務管理作為企業核心管理之一，其重要性可以說是顯而易見的。企業要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地，就需要努力提高自身財務管理水平。通過落實財務管理制度、加強財務人員的培訓和管理、規范財務記錄和賬務處理、強化資金管理以及加強審計工作等措施，企業才能夠實現財務管理上的有效整改和優化，從而推進企業的全面發展。

財務整改報告5

　　財務審計是企業管理中至關重要的一環，它可以幫助企業了解自身財務狀況，及時發現問題并進行整改。財務審計整改報告是對企業財務審計結果的總結和反饋，下面將以某公司財務審計整改報告為范例，介紹整改報告的內容和格式。

　　報告概述

　　某公司在20xx年接受了獨立審計師的財務審計，審計結果顯示存在一些財務管理方面的問題，主要包括資金使用不規范、會計核算不準確等方面的問題。針對審計結果，公司制定了整改方案并進行了具體整改措施，下面將詳細介紹整改情況。

　　整改措施

　　1、建立內部控制機制

　　公司加強了內部控制制度的建設，完善了資金使用流程，并明確了各項支出的審批權限和程序。同時，加強了會計核算的內部審查，確保會計憑證的準確性和合規性。

　　2、加強財務人員培訓

　　公司對財務人員進行了專業知識和操作規范的培訓，提高了財務人員的業務水平和風險意識，確保財務管理工作的規范性和準確性。

　　3、優化財務管理軟件

　　公司更新了財務管理軟件，增加了財務監控功能和預警機制，及時發現和處理異常賬目和交易，提高了財務數據的真實性和準確性。

　　整改效果

　　經過上述整改措施的全面落實，公司的財務管理水平和質量得到了明顯提升。資金使用的規范性得到了有效保障，會計核算的準確性和透明度得到了有效增強，財務管理工作的科學性和規范性明顯提高。

　　未來規劃

　　公司將繼續加強財務管理人員的培訓和管理制度的完善，不斷優化財務管理系統，提高財務管理的精細化水平，全面提升公司財務管理工作的專業性和規范性，以應對日益復雜的`市場環境和競爭壓力。

　　總結

　　財務審計整改報告是對企業財務管理工作的一次全面自查和總結，通過報告的撰寫和實施整改措施，可以有效提高企業財務管理水平，增強財務穩健性，為企業的可持續發展提供堅實的財務保障。因此，企業在收到審計結果后應該及時進行整改，并就整改效果進行清晰的報告和未來規劃，以確保整改措施的有效實施和財務管理水平的持續提升。

財務整改報告6

　　為了進一步加強學校財務管理，規范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校培訓教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區培訓局《關于開展全區中學校財務規范化檢查的通知》的文件精神，農場培訓總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開頭，在全場學校范圍內開展自查自糾活動，現將狀況總如下：

　　一、自查過程與果

　　自查過程分為三個階段進行。

　　(一)動員部署階段(4月21日22日)

　　1、制定實施方案，成立專班。總支召開"財務規范化檢查'活動領導小組，會議研究"財務規范化管理'活動的開展，制定《武湖農場培訓總支財務規范化檢查實施方案》，并依據《關于開展全區中學校財務規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。

　　2、宣揚發動。召開"財務規范化檢查'活動動員大會，部署工作，加強宣揚，營造氛圍。

　　3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神，學習《武湖農場培訓總支財務規范化檢查實施方案》，開展以"財務規范化檢查'為主題的專題會，明確"財務規范化檢查'活動的目的、意義、內容和要求，提高思想熟識，積極自覺地參與活動。

　　(二)組織實施階段(4月23日25日)

　　1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對比《關于開展全區中學校財務規范化檢查的通知》要求及個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

　　2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

　　3、督導檢查。農場培訓總支依據有關方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度，把握動態、查找問題、發覺典型。

　　4、重點整改。總支依據督導檢查的果，針對還存在的問題，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。

　　5、監督評議。總支聘請培訓行風監督員10名(社區代表、家長代表、同學代表)，形成第三方力氣監督反饋機制。對違規行為必需監督整改到位，情節嚴峻、影響惡劣的嚴格依據有關規定實行責任追究，對有嚴峻違規行為的要依照有關規定進行處分。

　　6、績效考核。將落實財務規范化管理納入培訓績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要合此項工作狀況進行。

　　(三)分析總階段(4月26日27日)

　　1、全面總。總支核算點于5月1日前將本單位"財務規范化檢查'活動的開展狀況、閱歷和體會進行全面認真地總和評估，并向培訓局財務審計科交書面總材料。

　　2、閱歷交流。農場培訓總支組織場內閱歷交流活動，推介先進閱歷，樹立典型。

　　3、分析總。培訓總支對在"財務規范化檢查'活動中表現突出的優秀的學校進行表彰，并在全場范圍內作閱歷交流。

　　自查果：

　　依據區培訓局文件規定，農場各學校按總支核算點要求通過深化自查，各學校財務管理均依據國家有關財經法規來執行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的"小金庫'。

　　1、依據上級財務管理的有關政策和法規，農場中學校核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會計報表。

　　2、嚴格按財政局、培訓局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規公示，假如因工作事特殊狀況的必要面要變更預算，則依據相關審批手續進行變更，沒有擅自修改和變動現象。

　　3、依照校產管理制度的規定，各單位全部的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校必要而購置或使用的，都有教代會或老師代表參與的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則，沒有挪作他用。

　　4、嚴格執行支出審批制度，全部大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規公示，各學校每年在教代會或是全體老師會上都作了財務報告，并獲得了通過，接受財經審查小組的監督。

　　5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了"一票三證'，"收支兩條線'，全部款項支出，均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有呈現公款私存的現象。

　　6、依據財政集中支付要求，現金管理實行備用金制度，依據現金管理有關規定，農場培訓總支及農場所屬學校均嚴格依據財務制度執行，核算點嚴格監管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　7、農場各中、學校都能做到帳目清楚，手續齊全。各校均無私設"小金庫'和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清楚。

　　8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制，無亂之濫用和鋪張鋪張等現象。對于大額款項支出，均有經由經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、算表和其他相關材料。

　　9、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。

　　10、作為財務核算點，嚴格按規定辦理支付各學校的帳務，能規范辦理各種支付業務和帳務處理，能準時向各學校反饋財務信息。

　　二、閱歷與做法

　　積極開展"財務規范化檢查'工作是全面貫徹黨的十七大精神，落實科學發展觀，嚴峻財經紀律，規范財經行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場培訓總支認真依據區培訓局《關于開展全區中學校財務規范化檢查的通知》的相關要求，深化推動財經管理制度化、規范化、精細化，促進培訓事業又好又快進展，辦好人民滿足的培訓。

　　1、宣揚發動，統一思想。自黃陂區培訓局分別召開財務規范化檢查的工作會后，農場總支快速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深化學習了區培訓局《關于開展全區中學校財務規范化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學習有關文件和會議精神，正確熟識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項檢查工作，明確財務規范化工作是深化貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的`重要舉措，是培訓和疼惜干部的必要。要求大家，對比"自查自糾表'認真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，準時發覺和解決存在的問題。

　　2、成立專班，明確責任。

　　成立武湖農場培訓總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組：

　　組長：劉斌

　　成員：陳啟業陳代千馮漢文占才斌周謀新曾微杜紹兵

　　農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作責任制。總務室，財會室均按區培訓局文件要求在各校范圍內開展自查自糾，發覺問題準時整改。

　　3、廣泛宣揚，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個校內內，讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的內容，對比自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣揚，全體老師對財務規范化的目的、意義有了全面地熟識，廉潔從教的行為得到增加。與此同時，各學校召開家長會廣泛聽取看法，深化了解學校工作中的不足，積極爭取家長和同學的協作，強化工作的針對性和實效性。

　　4、對比要求，自查自糾

　　對比區培訓局工作文件精神及"財務規范化檢查'中的10項內容，積極開展自查自糾活動。

　　三、問題及整改

　　通過農場培訓總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發覺違規違紀的現象，但通過清理檢查，進一步加強了我場各學校財務規范化管理，嚴峻了財經紀律，加強了對各學校領導干部的法制培訓，強化了財務監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中，我們也發覺，為了便利各學校報帳，在沒有違背大原則地前提下，對于較小額帳目，我們間或開綠燈，沒有嚴格按規定執行，造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對比本次檢查，我們知曉其中不妥，今日將確定加以改正。

　　在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進一步規范財務管理，完善財務工作。

財務整改報告7

　　一、背景

　　公司作為一家經營多渠道的綜合性企業，在實際運營中，對財務管理方面的工作一直十分重視，但是在最近的自查中，公司發現了一些問題，需要通過整改措施來加強財務管理，提高財務管理水平，保障公司的正常運轉和可持續發展。

　　二、自查情況

　　自查過程中主要發現了以下問題：

　　1、財務部門與其他部門協作不暢，導致資金管理不規范。比如：多次出現資金閑置的情況，資金一直沒有得到有效的投資和使用等。

　　2、財務管理制度不健全，導致工作職責不清，職責不到位。比如：部分負責人未能嚴格按照公司的財務制度進行操作等。

　　3、賬務記錄和資料管理存在一定問題，存在記錄不規范、不全面等現象。

　　4、外部往來款項記錄不清，導致賬務不準確。

　　三、整改措施

　　為了加強財務管理，消除存在的問題，公司做出以下整改措施：

　　1、加強部門之間的協作和信息溝通，保證資金的及時流轉，避免發生資金閑置的情況。同時，制定清晰的資金管理流程，建立科學完善的資金管理制度。

　　2、全面調整財務管理人員職責，明確各人的職責和工作范圍，確保責任落實到位，避免工作人員相互推卸責任，導致資金丟失等事故的發生。

　　3、修訂財務管理制度，明確流程規范，有效監督和防范各種經濟犯罪行為的發生。考慮通過建立內部審計制度來規范公司的實際運行情況和財務數據的真實、準確和完整性。

　　4、規范賬務記錄標準和資料管理流程，確保賬目清晰準確。采用先進的財務管理軟件，通過財務考核對公司的`賬務流程和信息系統進行優化，從而提高財務監督的效果。

　　5、將外部往來款項管理納入日常的財務管理體系，并通過合規性審查和反洗錢預防等多種手段加強財務管理工作的全面性和精細化。

　　四、總結

　　財務管理是企業正常運營和持續發展的基石。公司通過定期自查發現了許多問題，針對這些問題采取措施加以解決，不僅簡化了財務管理流程，提高了財務管理效率，確保了公司財務管理工作的規范性和完整性，更使公司的業務狀況得以穩步向前發展。在今后的財務管理工作中，公司將繼續做好各項整改措施，以達到更加出色的財務管理水平，實現公司可持續的發展目標。

財務整改報告8

　　根據xx文件縣財政局關于開展20xx年行政事業單位財務檢查發現問題整改的通知。我單位立刻就我單位問題整改，現就整改情況報告如下：

　　一、憑證附件不齊

　　1、20xx年x月記x號憑證，報銷差旅費xxxx元，附件只有一個差旅費報銷單，沒有出差審批單，參見相關活動的通知文件，出差的車票、住宿費等相關票據，附件不全問題，經查屬實。我單位將相關附件清理并附于憑證后。

　　2、20xx年xx月xx號憑證支出差補助，公務卡刷卡xxx元，無銀行付款回單，20xx年xx月xx號憑證，支付辦公用品公務卡刷卡xxx元，無銀行匯款付款回單，經查，農行公務卡還款同一天的幾筆公務卡還款單子單子是做成一筆公務卡還款，沒有一筆一筆分開處理的回單，在今后工作中注意此問題，打印出來詳細寫清楚由那幾筆構成。

　　3、20xx年x月憑證，零余額用款額度收支全部沒有相關收據，收入應有財政授權支付到賬通知書，支出應有銀行付款回單，財政直接支付也沒有相關財政直接支付的付款單據，經查屬實。我單位收所發生的業務均屬實并支付了的，在以后工作中多加強收支相關單據的附件資料，確保原始報銷憑證的真實性。

　　二、財務處理錯誤，科目使用混亂

　　1、20xx年xx月xx號憑證、xx月xx號憑證支付園區農業創意園策劃及平臺搭建資金xxx元，以上兩筆業務沒有借記業務活動費用，貸記財政撥款收入，制單錯誤。經查，我單位農業創意園策劃及平臺搭建資金xxxxxx元是大邑援建資金，未在我單位財政預算內，故不作為財政預算內撥款，只能作為其他應付款處理賬務，也就不存在業務活動費用。

　　2、20xx年xx月xx號憑證，上繳財政代管資金xxx元，借方科目為銀行存款，應為其他應收款。經查，我單位財政代管資金xx元屬經信局轉入的.資金，上繳代財政代管資金，以后報銷賬務統一在財政報銷，不屬于應收款。

　　三、專項資金情況

　　1、打款失敗未說明原因及后續處理情況，20xx年xx月xx號憑證預付扶貧產業分紅資金xxx元，20xx年xx月xx號憑證，財政直接支付扶貧產業分紅資金xxxxxx元，共計xxx元，時間發放花名冊清單支付總金額為xxxx元，其中支付成功xxxx元，支付失敗xxx元，經查，屬實。我單位支付扶貧產業分紅資金xxx元由財政直接支付，xxx元由單位零余額資金代墊支，20xx年將失敗的重新支付。所有實際支付20xx年扶貧產業分紅資金為xxx元，單位墊支的資金由財政局撥付給我單位后在沖銷我單位墊支的預付款，故后續處理情況在20xx年賬務里體現。

　　2、基建資金，20xx年xx月x號憑證支付五里村園區征地戶20xx年醫療保險費xxxx元，資金由財政局撥款給鎮xx鄉人民政府，不應由產業園區記賬，經查，20xx年xx月xx日鎮xx鄉人民政府對我單位開具了資金往來結算票據，證實該資金是通過園區管理委員會撥入在轉入鎮xx鄉人民政府，故我單位是要記賬的。

　　四、其他往來款項問題

　　對涉及我單位存在的往來資金將及時進行清理。

財務整改報告9

　　20xx年6月23日，審計署發布《中國有色礦業集團有限公司20xx年度財務收支審計結果》，審計結果顯示發現中國有色集團7年虛增收入、成本1226.61億元等問題，針對審計結果中涉及的財務管理和會計核算方面的問題，現摘錄中國有色集團關于審計結果中上述財務問題整改情況如下：

　　(一)關于20xx年至20xx年10月，所屬中色國際貿易有限公司(以下簡稱中色國貿)等8家企業為完成業務考核目標，通過虛構購銷業務虛增收入和成本各1226.61億元，其中20xx年虛增收入和成本各262.42億元的問題。

　　整改情況：中國有色集團已經規范了賬務核算和會計報表，對于無交易實質的空轉貿易以及變相融資行為，今后將嚴格執行不得按照貿易業務確認收入的要求。關于違規開展購銷業務已經制定了一系列整改措施，一是完善制度，實施貿易業務審核及備案管理;二是加強宣貫，嚴格禁止違規貿易;三是定期統計，加強對各級企業貿易業務開展情況的監管。

　　(二)關于20xx年至20xx年，所屬大冶有色將下屬2家企業調出合并財務報表范圍，造成少計收入311.57億元、成本317.65億元，多計利潤6.08億元，其中20xx年多計利潤6.55億元的問題。

　　整改情況：大冶有色已經調整了相關會計賬目和財務報表，下一步將根據《企業會計準則》的相關要求，結合相關單位法人治理的實際情況，依法依規確定報表合并范圍進行會計核算和財務報表編制。中國有色集團在今后將進一步加強對出資企業合并報表范圍的審核和監管，確保合并范圍準確完整。

　　(三)關于20xx年至20xx年，所屬中色奧博特等2家企業期貨套期保值業務盈虧未計入損益、完工項目借款利息計入在建工程等，造成多計利潤7068.56萬元，其中20xx年6895.98萬元的問題。

　　整改情況：中色奧博特等2家企業已經進行了整改，在核算銅產品套期保值實際平倉時，已經按照實際盈虧數據入賬;將不符合資本化規定的利息全部計入財務費用。今后將嚴格按照《企業會計準則》關于套期保值和借款費用的規定進行會計處理。

　　(四)關于20xx年至20xx年，中國有色集團總部及所屬90家企業將個人所得稅代扣代繳手續費返還收入721.57萬元在往來科目核算，其中用于獎勵財務人員564.76萬元，造成少計收入721.57萬元、費用564.76萬元，其中20xx年少計收入47.67萬元、費用40.15萬元的問題。

　　整改情況：中國有色集團及各級出資企業根據財政部、國家稅務總局、中國人民銀行《關于進一步加強代扣代征稅款手續費管理的'通知》(財行[20xx]365號)的規定，將收到的個人所得稅代扣代繳手續費返還款記入收入，將其中用于獎勵員工的部分記入成本費用，并調整相關報表。今后將加強對各項規章制度的學習，并嚴格執行相關規定，避免出現賬務核算不規范的問題。

　　(五)關于20xx年至20xx年，所屬中色發展投資有限公司等2家企業超工資總額發放住房補貼和獎金812.63萬元，其中20xx年65.76萬元的問題。

　　整改情況：中色發展投資有限公司等2家企業已經分別于20xx年和20xx年停止了該做法，已經調整了相關會計賬目，將相關支出并入工資總額。今后將嚴格按照國家相關規定管理工資總額。

　　(六)關于20xx年，所屬中色奧博特未將外部企業代其投資的100萬元股權投資入賬核算，造成少計資產和負債各100萬元的問題。

　　整改情況：中色奧博特已經按照審計整改要求將外部企業代為投資的股權入賬核算。今后將嚴格按照《企業會計準則》關于長期股權投資的規定進行會計處理，同時加強投資業務管理，嚴格履行審批程序。

　　(七)關于20xx年，所屬中色國貿等2家企業通過簽訂虛假勞務協議、虛增項目成本等方式套取181萬元，用于購買辦公樓裝飾品等

　　的問題。

　　整改情況：中色國貿等2家企業已將該裝飾品記入固定資產，同時對辦公樓資產進行全面清理盤點，對于相關單位贈送的物品，按照贈品屬性確定資產類別，全部納入對應資產類科目核算并納入實物管理。今后將嚴格執行《中國有色礦業集團有限公司對外捐贈管理制度》，保證企業對外捐贈事宜的預算管理、內部審核和上報批準等各個環節合規。

　　(八)關于所屬中色經貿有限公司財務管理不規范，存在財務管理機構和人員配置不完整的問題。

　　整改情況：中國有色集團已經為中色經貿有限公司配備財務管理機構，由財務部員工兼任中色經貿財務部經理，設置會計核算、銀行對賬、資金收付、出納等崗位，明確了崗位職責。下一步將根據實際工作情況進一步加強財務管理，嚴控財務風險。

財務整改報告10

湖北省審計廳：

　　貴廳《審計報告》(鄂審財報〔2009〕70號)收悉。區政府高度重視，迅速組織區財政局、區國稅局、區地稅局等單位按照審計報告要求認真進行了整改。現將整改落實情況報告如下：

　　一、關于政府預算管理不夠嚴格的問題

　　(一)關于應作未作預算收入1084329萬元的問題。截止20xx年3月我區已繳入國庫803192萬元，其中礦業權價款收入入庫671196萬元(附入庫單據9份)，人民防空工程易地建設費入庫29979萬元，的士牌出讓金入庫375萬元(附入庫單據2份)，20xx年東湖國有資產經營有限公司招商項目弘建新材料土地轉讓價款入庫35114萬元(附入庫單據1份)，農業土地開發基金入庫60887萬元(附入庫單據1份)，育林基金入庫2266萬元(附入庫單據1份)。

　　由于我區已將城市建設配套費作預算外政府性基金管理，其收支編入當年部門預算并經區人大審議批復，到20xx年末已無余額，我區將從20xx年起將其全額納入預算管理。霧殷公路管理處已于20xx年10月撤銷，公路管理費11552萬元已全部用于霧殷礦山專用公路養護、管理和還貸。

　　(二)關于項目支出預算未按規定批復，預算調整未按程序報批的問題。我區每年年初未分解的項目預算執行情況，在年末預算調整時已報經區人大審議。為進一步做好項目支出預算編制工作，區財政局下發了《關于編制20xx年部門預算工作的通知》(夷財預發〔20xx〕178號)，進一步明確了“改革項目預算編制，細化支出預算，提高項目資金的透明度”的要求，我區通過建立項目庫、項目預算與基本預算同步編制、健全“三審一追究”和重大事項報告制度，較好地解決了項目支出預算編制問題。少數預算調整未按規定程序報批的主要原因是年終預算調整后，本級財政收入和上級一般財力性轉移支付補助增加。區政府已責成區財政部門今后要會同收入征收部門準確測算年度財政收入預計完成情況，按體制算好本級財力帳，加強與上級財政部門溝通，掌握上級一般財力性轉移支付補助項目及金額，確保調整后的'預算支出數與年度總決算支出盡可能保持一致。

　　(三)關于經批復的預算支出未及時撥付給用款單位的問題。該問題是因為實行國庫集中收付制度改革后，取消了預算單位的銀行帳戶，應當進行考核或與工程進度掛鉤不屬于指定項目的支出在決算關門時無法撥出所致，如第13個月工資、上級專款及項目建設資金等。列支掛往來20xx年末尚未撥付的20xx年支出指標61294萬元，其中教育部門27166萬元、計劃生育部門9606萬元、財政局相關股室4481萬元、司法局4385萬元、其他單位12693萬元，我區已在20xx年度全部撥付到單位;20xx年一般預算支出列支轉暫存1072195萬元，其中年末上級財政下達的專項補助4064萬元、年末增人增資和年度考核獎勵4137萬元、本級未撥付的項目進度款252095萬元。至20xx年底已按管理規定和項目進度全部撥付到位，其中1至7月撥付899826萬元;未撥付上級專款3748萬元，其中庫區口糧差價補貼2848萬元已于20xx年1月全部兌付(附單據2份)，其它90萬元為與上級財政的往來資金，我們將向上級財政匯報，及時結清往來賬目。

　　(四)關于政府稅收應征未征的問題。一是國稅征收機關已于20xx年4月前將20xx年湖北柳樹溝礦業股份有限公司未及時征收入庫稅款3492萬元全部征繳入庫(附入庫單據2份);二是地稅征收機關已于20xx年1月和6月分兩次將中孚化工公司20xx年末欠繳企業所得稅77302萬元全部征收入庫(附入庫單據2份)，于20xx年3月和5月分兩次將中孚化工公司20xx年實際結算稅款33113萬元全部征收入庫(附入庫單據2份，報告指出欠稅34649萬元);三是地稅征收機關已于20xx年6月前將20xx年末未入庫稅款2394611萬元，全部繳入國庫(附入庫單據46份)，其中為20xx年12月收入扎帳后正常征收稅款293643萬元于20xx年1月1日由銀行直接匯繳入庫。

　　二、關于部分政府建設項目超概算，在工程項目中開支獎金福利和招待費過大的問題

　　(一)關于政府建設項目超概算的問題。區政府于20xx年8月出臺了《夷陵區政府投資建設項目管理暫行辦法》，明確了區發展和改革局、區公共資源交易管理辦公室、區財政局、區監察局、區審計局等部門在政府建設項目投資計劃、招投標、預算評審、審計監督等方面的管理職能，對政府建設項目預算非因物價或政策原因超過審定項目概算總額10%以上的，由建設單位通知設計單位重新優化設計后，再按程序報批。50萬元以上的項目必須辦理財政預算投資評審，并將項目預算投資評審額作為“政府招標控制價”。單位設計變更增加投資或累計增加工程量投資超過中標價10%或變更增加投資超過50萬元以上的，建設單位必須重新按程序申報后組織實施。進一步強化項目竣工審計，其中投資額50萬元以上的政府投資項目由區審計局組織竣工決算審計，50萬元以下的由區財政局組織專項審查。從20xx年實際運作來看，我區政府項目建設和管理逐步規范，20xx年下半年，區財政投資評審中心對51個政府建設項目進行了評審，累計評審投資28億元，審減投資額3845萬元。同時建設主體進一步加強了項目建設管理。夷陵城市建設投資有限公司修改完善了《城投公司項目建設管理制度》，夷陵經濟開發公司制定了《工程招投標細則》，使政府投資項目在嚴格執行國家法律法規和《夷陵區政府投資項目建設管理暫行辦法》的基礎上，強化項目管理，嚴格執行批復的投資概算和工程預算。

　　(二)關于兩家城市管理公司獎金福利和招待費開支過大的問題。兩家城市建設管理公司通過強化領導責任，精簡機構等整改措施，努力降低獎金福利和招待費支出。20xx年8月，夷陵經濟開發有限公司已撤銷征地拆遷專班，只保留一個工作組，減少征地拆遷人員25人。夷陵城市建設投資有限公司通過嚴格控制項目建設費用開支范圍和標準，加強財務管理，公司獎金福利和招待費有了明顯降低。

　　三、關于部分土地出讓金管理、使用不規范問題

　　年底我區未入庫的土地出讓金收入3245451萬元，已按照審計組提出的要求于20xx年全部繳入國庫(附入庫單據13份)，納入了財政預算管理。

　　四、關于部分區屬單位資金收支管理不規范問題

　　(一)關于違規收費的問題。區政府已責令區磷礦資源管理和開發利用工作領導小組辦公室于20xx年3月2日將20xx年至20xx年從礦山主干道改造維護資金中收取的手續費16774萬元與20xx年收取的10082萬元共計26856萬元全部退還給樟村坪鎮，用于礦山主干道改造維護(附銀行轉帳憑證和收據2份)。從20xx年起不再提取手續費。

　　(二)關于挪用福利彩票公益金165萬元的問題。區財政局已于20xx年3月追回了撥付給殯葬管理所福利彩票公益金165萬元(附轉帳憑證及收據2份)，并按規定安排使用，調整了相關會計賬目。

　　(三)關于滯留汶川地震捐贈款113萬元的問題。該款已于20xx年8月全部上交市慈善總會。

　　特此報告。

財務整改報告11

　　根據橫縣審計局《對20xx年度橫縣本級一級預算單位部分重點事項專項審計調查的通知》（橫審通〔20xx〕9號）精神，橫縣審計局從20xx年5月22日至20xx年7月20日對我單位開展20xx年度橫縣一級預算單位部分重點事項進行專項審計調查。我單位20xx年8月24日收到橫縣審計局審計報告（橫審調報〔20xx〕1號）后，我局開展對部門預算安排的項目支出為0，預算執行率為0的整改工作部署。現將我單位落實整改的情況報告如下:

　　一、審計（或審計調查）發現存在的.問題

　　（一）其他優撫支出經費1400000元，是部分退役軍人養老保險的項目支出為0，預算執行率為0

　　（二）自主就業補助經費1810000元，是發放20xx年的退役士兵自主就業補助金的項目支出為0，預算執行率為0。

　　（三）部分優撫對象數據核查和管理工作經費978787元的項目支出為0，預算執行率為0。

　　二、整改情況

　　（一）督促各股室、二層單位預算編制更為科學合理，提升項目預算支出的及時性和有效性，避免不必要的資金浪費。

　　（二）合理利用項目資金，嚴格規范各類收支行為，提高項目支出預算執行率。

　　（三）完善項目管理機制，健全項目建設責任制，嚴格落實重點項目督促檢查制度，及時協調解決項目實施過程中的困難和問題。

　　三、下一步工作計劃

　　（一）規范預算編制、審核，合理配置財政資金，二層單位作為預算編制基層單位，在編制項目預算，尤其是階段性項目預算時，應堅持全員參與的理念，編制預算草案，要求項目有充分的立項依據、詳細的實施方案、明確的支出內容、具體的支出計劃、合理的績效目標等，重大預算項目應實行單位領導班子集體決策。

　　（二）抓好重點項目的督查落實。通過日常督查，對項目進度進行跟蹤，及時發現和協調解決項目工作中存在的困難和問題。

　　橫縣退役軍人事務局

　　20xx年11月6日

財務整改報告12

　　兩年來，我校嚴格按照縣財政局、縣教育局的文件精神，嚴格執行財務管理制度，始終堅持嚴謹、節約、科學合理的管理原則，對學校的有限資金進行科學合理的分配和有效的核算控制，堅持每年每學期做好經費收支預算并嚴格把關，保障學校各項工作正常運轉。在學校經費的開支上執行財務管理制度，接受教職工的監督，堅持規范化、民主化、科學化的財務理財辦法，使有限資金用在工作管理的刀刃上，積極發揮資金的使用效果。現將20xx年春季至20xx年秋季經費收支情況報告如下：

　　一、20xx年學校資金收入部分：

　　1、雜費、生均公用經費407653元

　　2、住宿生生活補助費116700元小計：524353元

　　二、20xx年學校支出部分

　　1、辦公費16190。70元2、印刷費9165元3、手續費1514。22元4、電費18500元5、水費9590元

　　6、郵電費2523。74元7、交通費2500元8、培訓費21000元9、維修費48100元10、招待費61100元11、專用材料費57820元12、勞務費42514元

　　13、其他商品和服務支出費25030。34元14、獎勵金13000

　　15、辦公設備購置費8285元16、專用設備購置32640元17 、其他補助支出：17800元18、住宿生生活補助費116700元合計：503973元，余額20380元。三、20xx年收入部分

　　1、雜費、生均公用經費409532元

　　2、住宿生生活補助費103275元小計：512807元四、20xx年學校支出部分1、辦公費11046元2、印刷費8100元3、手續費908。01元4、電費17203。46元5、水費10671。20元6、郵電費2186。07元7、交通費5500元8、培訓費20480元

　　9、維修費54911元

　　10、招待費61350元

　　11、專用材料費58651元

　　12、勞務費27308元

　　13、其他商品和服務支出費26360。26元

　　14、獎勵金22346元

　　15、辦公設備購置費14590元

　　16、專用設備購置10000元

　　17 、其他補助支出：37471元

　　18、住宿生生活補助費103275元

　　合計：389082元，余額20450元。

　　五、學校經費管理及使用辦法

　　1、嚴格執行財務預算編制工作每學年度開始學校均召開教師座談會，廣泛征求教師意見，全面清點學校人數，認真做好資金資源調查，結合縣財政局、縣教育局當年各項經費安排基數，提供相對準確數據認真做好財務預算編制，堅持嚴格按計劃用款，專款專用的原則。

　　2、嚴格執行財務管理制度每學期初堅持公開收費項目和標準，接受家長、學生監督。嚴格按照上級部門規定實行“收支兩條線”管理。充分發揮委派會計的管理和監督作用，所有支出票據務必有經辦人、證明人（或驗收人）簽名，校長一支筆簽批，后交會計中心會計審核合理方能報銷。同時按上級撥款的類別，實行專款專用，不挪用、不折扣。

　　3、嚴格執行財務公開制度，接受群眾監督學校堅持科學理財，民主理財的.原則，重大項目的開支均經學校班子討論決定后才執行，付款前需經班子集體組織驗收結算后才支付。嚴格按照財政統一報銷票據，對于商品的采購，要求有分管領導和相關人員兩人以上采購，做到貨真價實，減少浪費開支。學校收支項目和內容，以及開支情況定期向教師公開，加強群眾性的財務監督，學校都堅持將年度收支預算和當年支出情況向教職工代表大會報告。

財務整改報告13

　　一、財務整改的意義

　　企業財務整改是指通過對企業財務運作現狀進行分析，針對存在的問題制定并實施相應的改進措施，以達到規范財務管理、提高資金利用效率和優化企業盈利狀況的目的。財務整改有助于發現和解決企業財務管理中的漏洞和問題，提高財務運作效率，為企業未來的發展提供有力的`財務支持。

　　二、財務整改的流程

　　財務整改通常包括以下幾個基本步驟：

　　1、診斷分析：對企業財務運營狀況進行全面、系統的分析，找出存在的問題和不足之處；

　　2、制定整改方案：根據診斷結果，制定具體的整改計劃和方案，明確整改目標、措施和時間表；

　　3、實施整改措施：按照制定的整改方案，逐步實施各項整改措施，引導企業逐步實現良好的財務管理狀態；

　　4、監督跟蹤：對整改過程中的關鍵環節和重要指標進行監督和跟蹤，及時發現并解決問題，確保整改措施的有效實施；

　　5、效果評估：對整改后的財務管理狀況進行評估，分析整改效果，并根據評估結果進行必要的調整和改進。

　　三、財務整改的實施方法

　　在實施財務整改時，企業可以采取以下一些有效的方法：

　　1、強化內部控制：建立健全的內部控制制度，明確崗位職責和權限范圍，加強對財務活動的監督和管理，防范財務風險的發生；

　　2、完善財務制度：建立完善的財務制度和流程，規范財務管理行為，提高財務運作效率；

　　3、拓展融資渠道：積極開拓多元化的融資渠道，降低融資成本，優化資金結構；

　　4、加強財務信息披露：加強對內外部投資者的財務信息披露工作，增強公司的透明度和可信度；

　　5、提升財務人員素質：加強對財務人員的培訓，提升其專業水平和綜合素質，以適應企業發展的需要。

　　財務整改并非一蹴而就的事情，需要企業全體員工的共同努力和配合。只有通過不斷地自我審視和改進，才能使企業的財務管理水平得到持續提升，為企業的發展壯大提供堅實的保障。因此，希望各企業能夠高度重視財務整改工作，不斷探索適合自身發展的財務管理模式，持續提升競爭力，實現長久穩健發展。

財務整改報告14

　　在衛生局召開了院長會議，會后院領導對我院的財務管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務專向治理的'工作要求，對我院財務狀態進行了自查，現將我院自查情況報告以下：

　　1、財務管理情況執行收支兩條線制度。防保站、一體化收進納進衛生院總賬，不存在賬外賬資金或小金庫。關于坐收、坐支我院存在此現象。

　　2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷款。公共衛生經用度于對公共衛生服務職員工資及公共衛生裝備及辦公用品購置。

　　3、備用金使用：由于我院建設公共衛生用房，建筑用款沒有進賬，故備用金沒有日清月結。

　　4、藥品的購進管理做到來往賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目符合。

　　5、國定資產賬目符合，購置裝備先申請后進賬，再進固定資產賬。

　　6、負責情況：由于拉動內需我院需配套資金，存在自行貸款現象。關于集資和合作經營近兩年內不存在此現象。

　　7、不存在隱形負債情況。

　　8、工資發放：20xx年工資全部兌現。

　　9、支出情況:有的月份存在超支情況。

　　整改措施：對以上情況我院要做的

　　1、杜盡坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據，對支出的單據財務職員拒收。

　　2、及時把建房支出進賬，沖減備用金做到日清月結。

　　3、自行貸款要申報，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。

　　4、盡一切努力先發放職工工資，不拖欠工資。

財務整改報告15

　　根據xx縣人民檢察院建議書，甕檢反貪建（20xx）02號文件，我鎮村鎮建設管理所負責人袁愈均挪用公款一案，所呈現出單位資金管理問題，結合工作實際特作如下整改措施：

　　一、加強貨幣資金核算與管理，建立健全貨幣資金收入支出管理制度。避免大額現金支出，杜絕白條頂庫現象，嚴禁坐支現金；嚴格執行收支兩條線，實行每月核實銀行存款實際存量制，建立獎罰制度；嚴禁庫管和業務人員收取貨款，杜絕以個人名義私存款。

　　二、進一步加強會計基礎工作，規范原始憑證和自制憑證，嚴格報銷手續，杜絕大額費用無審批無明細，正確進行會計核算，嚴格可控費用和三項期間費用預算管理，嚴禁不屬于正常經營業務范圍的各種開支。

　　三、完善資金管理制度，理順財務、帳務處理流程，對資金定期清查盤點，加強流動資金監督管理，定期、不定期對流動資金進行清查和盤點，嚴禁白條頂庫，確保資產的安全，避免造成新的損失。

　　四、加強資金往來的核算和管理，嚴格資金往來審批和控制，明確誰經手、誰負責；誰批準、誰負責，實行責任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的`安全。

　　五、加強會計人員的培訓，建立一支學習型、專業型的會計隊伍，要求全體會計人員，一方面要堅持政治理論知識的學習，提高自身的政治理論水平；另一方面要學業務、學技能，掌握專業知識，取得專業技術職務資格，提高會計人員的整體素質。

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