物業財務分析報告

　　一、××××××公司2012年1月-10月收入情況：

　　1、×××公司2012年1-10月收入實現25.46萬元，其中物業管理收入20.13萬元;垃圾清運收入1.92萬元;車位出租收入(停車費)3.41萬元。

　　2012年1-10月收入明細表

　　項 目 2012年1-10月完成 (萬) 2011年1-10月完成 (萬) 同比增減 (萬元) 同比增長率 (%)

　　物業管理收入 20.1349 4.0225 16.1124 400%

　　垃圾清運收入 1.9165 0.8992 1.0173 113%

　　車位出租收入 3.406 0.00 3.406 340%

　　合計 25.46 4.9217 20.5383 417%

　　2、下面通過與去年同期數據相比進行收入簡易分析：

　　⑴物業管理收入比去年同比增長實現16.1124萬元，同比增長率達400%;垃圾清運收入比去年同比增長實現1.0173萬元，同比增長率達113%，主要原因：①去年因劉強榮個人問題使公司收入流失一部分，造成去年物業管理收入、垃圾清運收入偏低。②今年2棟業主陸續入住、公司管理水平提高，每月物業管理費能及時收取。

　　⑵車位出租收入是公司今年采取開源創收，增添新的收費(入)項目，2012年1月-10月車位出租收入有實現3.406萬元。

　　⑶公司2012年總收入比去年同期增長實現20.5383萬元，同比增長率417%。

　　二、×××××公司2012年1月-10月費用情況：

　　1、××××公司2012年1月-10月管理費用58.42萬元，其中：物業員工工資19.2349萬元;保潔費4.181萬元;保安費25.5161萬元;辦公費2.7916萬元;差旅費0.1043萬元;低值易耗品攤銷1.8114萬元;招待費0.4855萬元;維修費0.7364萬元;電話費0.09萬元;培訓費0.459萬元;物料消耗費0.9282萬元;其它2.0825萬元。

　　2012年1-10月管理費明細表

　　項 目 2012年1-10月完成 (萬) 2011年1-10月完成 (萬) 同比增減 (萬元) 同比增長率 (%)

　　內部員工工資 19.2349 19.9978 -0.7629 -3.81%

　　保潔員工資 4.181 4.181 418%

　　保安員工資 25.5161 25.5161 2551%

　　辦公費 2.7916 1.4020 1.3896 99%

　　差旅費 0.1043 0.2283 -0.124 -54%

　　低值易耗品攤銷 1.8114 0.3666 1.4448 394%

　　招待費 0.4855 1.2007 -0.7145 -0.595

　　維修費 0.7364 1.9974 -1.261 -63%

　　電話費 0.09 0.3693 -0.2792 -76%

　　培訓費 0.459 0.5077 -0.00487 1%

　　物料消耗 0.9282 0.3652 0.563 154%

　　其它 2.0825 0.2947 1.7878 607%

　　福利費 0.00 1.7699 -1.7699

　　電費 0.1931 -0.1931

　　勞保用品 0.2852 -0.2852

　　印花稅 0.341 -0.341

　　殘保基金 0.4 0.4

　　防洪基金 0.1 0.1

　　合計 58.42 29.8189

　　2、下面通過與去年同期數據相比對主要費用項目進行簡易分析：

　　⑴低值易耗品攤銷比去年同比增長實現1.4448萬元，同比增長率達394%;物料消耗比去年同比增長實現0.563萬元，同比增長率達154%，主要原因：①小區停電時，需耗用柴油發電;今年水管爆裂幾次，物料消耗較多。

　　⑵公司員工工資比去年同比負增長實現0.7629萬元，同比負增長率3.81%，主要原因：①去年員工工資含保潔員、保安工資，由于今年1-10月份不含保潔員、保安人員工資，雖然人數減少了，但公司提高其他在崗員工的工資基數，所以僅內部員工工資就已經達到19.2349萬元，從另一個角度而言是“不減反增”。

　　⑶保潔工資比去年同比增長實現4.181萬元，同比增長率418%;保安工資比去年同比增長實現25.5161萬元，同比增長率2551%，主要原因：已對外包，無法控制人力成本。

　　三、×××××公司財務費用情況：

　　1、××××公司2012年1-10月財務費用為0.1191萬元，其中銀行手續費0.0895萬元;存款利息-0.0633萬元;賬戶管理費0.0404萬元;其他0.525萬元。

　　2012年1-10月財務費明細情況

　　項 目 2012年1-10月完成 (萬) 2011年1-10月完成 (萬) 同比增減 (萬元) 同比增長率 (%)

　　銀行手續費 0.0895 0.0142 0.0753 5.3%

　　存款利息 -0.0633 -0.0574 -0.0059 10.27%

　　賬戶管理費 0.0404 0.0305 0.0099 32.45%

　　其他 0.0525 0.013 0.0395 303%

　　合計 0.1191 0.0003 0.1188 396%

　　2、財務費用比去年有近40倍的增長，主要原因是有段時間匯邦永興分公司賬戶被封，所有資金需通過物業賬戶進出造成財務費用成倍增長。

　　四、××××物業收入、費用綜合分析：

　　1、①×××公司2012年1月-10月收入比去年同比增長21萬元，同比增長率達417%;②費用比去年同比增長28萬元，同比增長率達246%;③營業稅金及附加比去年同比增長1萬元，同比增長率達397%;④凈利潤比去年同比負增長9萬元，同比負增長率達36.77%

　　2012年1-10月主要經營指標情況

　　項 目 (合并口徑) 20××年1-6月完成 (萬元) 上年同期

　　(萬元) 同比增減 (萬元) 同比增長率 (%)

　　主營業務收入 25.46 4.9217 20.5383 417%

　　主營業務成本 0 0 0 0

　　營業費用 0 0 0 0

　　管理費用 58.42 29.8189 28.6011 96%

　　財務費用 0.1191 0.0003 0.1188 396%

　　營業稅金及附加 1.3456 0.2707 1.0749 397%

　　凈利潤 -34.4247 -25.1682 -9.2565 -37%

　　2、綜上分析，得出以下結論：

　　××××公司2012年1-10月份處于虧損狀態，虧損原因主要是雖然收入增長速度快、增長幅度大，可因費用開支過大，特別是保安、保潔這兩項支出，需要壓縮費用開支，減少虧損。

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