醫院年度財務分析報告

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醫院年度財務分析報告

　　市民政局：

醫院年度財務分析報告

　　××××醫院20××年是比較平穩的一年，在面對醫療市場激烈的競爭，本院門診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因素下，全院領導員工上下一心，共同努力,始終堅持以過硬的醫療技術，先進的醫療設備，低廉的醫療價格，溫馨的醫療服務為“××××”創下了良好的口碑�，F將2007年度財務狀況報告如下：

　　一、本年度收入分析

　　本年度實現賬面收入××.27萬元，比上年度的××.09萬元減少了10%。其中主營業務收入××.27萬元，其他業務收入××萬元，分別比去年減少了10%和20%。在主營業務收入中，門診收入××.3萬元，比去年增加了8%，其中××××門診收入××.42萬元，比去年的××.75萬元增加了25%;住院收入××.94萬元，比去年下降了19%，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為××萬元，其中：防疫站收入為××.47萬元，比去年××.73萬元增加了16%，房租及利息收入××.8萬元。

　　二、本年度主要成本費用分析

　　本年度共發生成本費用××.51萬元，比上年度××.10萬元減少了7%，主要表現在：

　　1、本年度藥品消耗××.88萬元，衛生材料消耗××.69萬元，分別比去年的××.86萬元和××.6萬元下降了12%和20%，主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到××.71萬元，與去年持平。醫療收入達到××.56萬元，比去年減少了15%。

　　2、本年度工資獎金及社會保障費××.18萬元,比上年度××.44萬元增加支出××.74萬元,增加了1%。

　　3、本年度發生能源費支出36萬元。其中:耗電22.8萬度21.4萬元，用汽962.3噸12.5萬元，支付水費2.1萬元。本年能源費比上年度增加了9.5萬元。

　　4、本年度計提房屋設備折舊××.3萬元，與上年基本持平。

　　5、全年還發生電話費1.3萬元，差旅及交通費2.5萬元，印刷及復印費5.5萬元，購辦公用品及消耗用物資7.2萬元，招待費支出××.9萬元，計量強檢醫療廢水監測證件年審等1.4萬元，寬帶網及醫�？ㄊ褂觅M，軟件服務費4.85萬元，門診及住院票據費1.48萬元，刷卡手續費1.38萬元，汽車加油保養保險養路費5萬元，垃圾清運費0.38萬元，購工裝及醫用圖書報刊費1.2萬元等。6、本年計提董事長基金××.89萬元，推銷上年待攤費用××萬元。

　　三、本年度發生的其他重大資金支出項目

　　1、CT后續維護費，移機費××.78萬元。

　　2、廣告宣傳及招牌制作費××.4萬元。

　　3、設備維修及汽管安裝.維修.保養.改造費××.5萬元。

　　4、醫療賠償支出××.83萬元。

　　5、支付碎石及手外科上年度提成××.76萬元。

　　6、門診房屋改造裝修支出××.5萬元。

　　7、防水處理改造工程××.04萬元。

　　8、本年度新增設備投資××.1萬元。主要購置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監護儀等。

　　四、本年度結余情況

　　本年度實現利潤總額××.76萬元，加年初的分配結余××.64萬元，期末賬面未分配利潤為××.4萬元。

　　五、現金流量分析

　　本年度賬面現金及銀行存款余額××.42萬元，除定期存款戶××萬元外，實際可用貨幣資金××.42萬元。本年共發生現金及銀行存款流入××.45萬元。其中經營活動總流入為××.34萬元，占71%，收到銀行存款利息流入××.75萬元。在經營活動總流入中,銷售藥品及醫療服務收入××.2萬元，占經營流入的××.5%，其他流入為1.5%.主要為財局06～07年防疫活動經費××.02萬元。本年度發生現金流入××.29萬元。其中:經營活動流出××.25萬元，占87.6%;固定資產購置投資支出××.1萬元，占3.1%;房屋改造支出××.5萬元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元，占2.2%;在經營流出中用于購買藥品及材料支出××.65萬元,占經營流出的42%;用于職工方面支出××萬元,占經營流出的53.5%;CT維護以及移機支出××.78萬元。

　　六、2007年醫務財務管理有待進一步加強和控制的方面

　　1、加強物資管理，進一步做好物資的計劃，采購，銷售和庫存工作。

　　2、加強醫療專用設備的安全使用和維護管理。

　　3、進一步建立健全財務管理管理,將財務核算進一步的細分化,精確化，努力降低財務風險。

　　4、加強財務監督及控制職能，進一步協調科室與財務關系，做好住院結算和門診收費工作的管理。

　　5、加強往來賬目的管理,及時清欠回收資金，以加速資金周轉,提高資金的利用率。

　　6、繼續發揚我院勤儉節約的優良傳統，節能降耗，努力降低成本，調動員工積極性，為在新的一年再創輝煌作出努力。

　　××××醫院

　　20××年3月10日

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